آموزش رایگان صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق در دنیای ارزهای دیجیتال، دانستن فقط چند اصلاح کافی نیست! برای شروع این مسیر باید درک عمیقی از مفاهیم پایه، شناخت بازارهای مالی و از همه مهم‌تر مدیریت احساسات و ریسک‌پذیری داشته باشید. 

باید بتوانید تمامی موارد مربوط به بازار را درک کنید و توانایی تحلیل کردن داشته باشید و در نهایت بتوانید بهترین تصمیمات را در حساس‌ترین شرایط بگیرید. در این آموزش رایگان صفر تا صد ترید ارز دیجیتال، ما همه چیز را در مورد نحوه ورود به بازار ارزدیجیتال، پایه و اساس معامله‌گری (تریدینگ)، انواع تحلیل‌ها، اصطلاحات مهم و کاربردی استراتژی‌ها یاد می‌گیریم. جالب اینجاست آموزش رمزارز و تمامی موارد ذکر شده به صورت رایگان و زبانی ساده است.

آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

بخش اول: آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات ترید

اطلاع در مورد اصطلاحات هر حوزه‌ای، به درک مفاهیم عمیق آن حوزه کمک می‌کند.

تریدینگ چیست؟

ترید یا معامله‌گری یعنی کسی که با هدف بدست آوردن سود از نوسانات قیمت و بازار اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌کند. تصور عمومی بر این است که تریدرها معاملات کوتاه‌مدت انجام می‌دهند اما در واقعیت اینگونه نیست. تریدرها با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که دارند به صورت روزانه (Day Trading)، نوسانی (Swing Trading)، روندی (Trend Trading) و یا حتی به صورت بلندمدت معاملات خود را انجام می‌دهند.

سرمایه‌گذاری کنیم یا ترید؟ کدام بهتر است؟

سرمایه‌گذار معمولاً به دنبال سودهای بلند مدت است و نوساناتی که در کوتاه مدت اتفاق می‌افتد را نادیده می‌گیرد و دیدی دور اندیش دارد، اما تریدرها معمولاً به دنبال فرصت‌ها و کسب سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند و فرصت‌های پیش آمده در نوسانات را شکار کرده و از آن‌ها کسب سود می‌کنند.

اینکه سرمایه‌گذار باشیم یا تریدر بستگی به روحیه، زمان، میزان سرمایه و هدف ما از وارد شدن به بازار دارد. توجه به این موضوع که دو روش سرمایه‌گذاری و تریدی، هر کدام خوبی‌ها و معایت خود را دارند در روند انتخابی مسیر ما بی تأثیر نیست.

چگونه تحلیل کنیم؟ پیش‌بینی بازار و روش‌های تحلیل

آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

برای تحلیل بازار ما دو راه پیش رو داریم، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در ادامه باهم این دو روش را بررسی می‌کنیم:

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA)

در تحلیل فاندامنتال، ما به بررسی عوامل بنیادی سیاسی، اقتصادی و نوع پروژه ارز دیجیتال می‌پردازیم. آیا قیمت فعلی این ارزها منطقی است یا خیر؟ سوالی است که تحلیل‌گران فاندامنتال همواره به دنبال پاسخ آن هستند.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

تحلیل تکنیکال (TA)

تحلیل تکنیکال با بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. در این تحلیل از نمودارها، الگوهای خاص کندلی و اندیکاتورها، استفاده می‌شود تا روندهای قیمت را پیش‌بینی کند. نکته جالب: تحلیل مورد استفاده تریدرهای کوتاه مدت، تحلیل تکنیکال است.   

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

تحلیل ترکیبی: بهترین روش تحلیل کدام است؟

بهترین روش تحلیل، ترکیب کردن این دو تحلیل با یکدیگر است که باعث می‌شود دید کلی‌تر و آگاهانه‌تری به بازار داشته باشید. اکثر تریدر‌های حرفه‌ای، ابتدا جهت کلی بازار را با تحلیل فاندامنتال مشخص می‌کنند و پس از آن نقاط ورود و خروج را با تحلیل تکنیکال پیدا می‌کنند.

مفاهیم کلیدی  و اصلی بازار 

روند بازار چیست؟

معنای روند بازار یا ترند بازار چیست؟ جهت کلی حرکت قیمت یک ارز در زمان مشخص را روند می‌گویند. در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی روند از ابزارهایی مانند رفتار قیمت (Price Action)، خطوط روند و میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

به صورت کلی سه نوع روند در بازار داریم:

• روند صعودی (گاوی):  زمانی که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و قیمت‌ها به صورت پیوسته در حال افزایش است.
• روند نزولی (خرسی):  در این روند فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و قیمت‌ها به صورت پیوسته در حال کاهش است.
• روند خنثی (سایدوی یا تحکیم‌یافته): در این نوع روند قیمت در محدوده‌های مشخصی در حال کم و زیاد شدن است و در این حالت جهت مشخصی ندارد. به اصطلاح می‌گویند بازار رنج است.

چرخه بازار چیست؟

الگوهای تکرارشونده در بازار که در بازه‌های مختلف زمانی در بازارهای مالی شکل می‌گیرند را چرخه بازار می‌گویند. تحلیل‌گران بر این باور هستند که بازار در سیکل‌های مشخصی در حرکت است.

برای مشاهده‌ی این چرخه‌ها، بازه‌های زمانی بلندمدت پیشنهاد می‌شود، اما در بازه زمان‌های کوتاه هم می‌توان نشانه‌هایی از آن‌ها را پیدا کرد.

• پرایس اکشن: بررسی رفتار قیمت در بازار بدون استفاده از اندیکاتورها.
• تایم‌فریم: بازه‌های زمانی در نمودار؛ از دقیقه تا ماهانه.

بخش دوم: آموزش انواع بازارهای مالی و آموزش ابزار ترید

بازار اسپات (Spot)

بازار اسپات که به آن بازار نقدی هم گفته می‌شود، بازاری است که معاملات در آن به‌صورت لحظه‌ای و واقعی انجام می‌شود. زمانی که در اسپات بیت‌کوین می‌خرید، همان لحظه مالک آن می‌شوید. شاید در نگاه اول، این موضوع ساده به نظر برسد؛ اما این بازار در مقایسه با بازارهای دیگر تفاوت فاحشی دارد. به صورتی که در معاملات آتی، تسویه و تحویل سرمایه/ارز به صورت لحظه‌ای نیست و باید حتماً تاریخی در آینده مشخص کنید تا در آن تاریخ پرداخت انجام شود.

مارجین تریدینگ (Margin Trading)

در این روش، با قرض گرفتن سرمایه از صرافی، می‌توانید پوزیشن‌هایی بزرگ‌تر از موجودی واقعی خود باز کنید. هرچند این روش می‌تواند سود شما را چند برابر کند، اما در صورت پیش‌بینی اشتباه، منجر به لیکویید شدن کل سرمایه‌تان شود. پس احتیاط کنید!

در این نوع روش دو کلمه مهم وجود دارد که باید با مفهوم آن‌ها آشنا شوید. مارجین و لوریج.

مارجین چیست؟ مارجین همان سرمایه اولیه شماست که وارد معامله کرده‌اید. لوریج چیست؟ لوریج یا اهرم به معنای ضریبی است که با استفاده از آن قدرت خرید خود را افزایش می‌دهید. مثلاً شما با ۱۰۰ دلار وارد بازار شده‌اید و با استفاده از اهرم ۵X معامله می‌کنید یعنی شما با ۵ برابر سرمایه اولیه خود وارد معامله شده‌اید. به معنای واقعی شما با ۵۰۰ دلار معامله را باز کرده‌اید.

همانطور که گفتیم این روش از روش‌های ریسکی معامله است. استفاده از لوریج بالا باعث می‌شود که معامله شما به لیکویید شدن (یعنی جایی که پوزیشن شما به‌طور خودکار بسته شده و سرمایه اولیه‌تان از بین می‌رود) نزدیک‌تر شود. توجه داشته باشید هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر از دست رفتن کل مارجین نیز بیشتر می شود. به همین دلیل، آشنایی کامل با این مفهوم قبل از ورود به بازار ضروری است.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

بازار مشتقات (Derivatives)

بازار مشتقات شامل قراردادهایی می‌باشد که ارزش آن‌ها از یک دارایی پایه (مانند بیت‌کوین) گرفته می‌شود. این بازار شامل قراردادهای آتی، آپشن و فیوچرز پرپچوال است و برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب‌تر است.

از معروف‌ترین انواع این ابزارها می‌توان به قراردادهای آتی، آپشن و سواپ اشاره کرد. نکته جالب اینجاست که مشتقات حتی می‌توانند بر پایه خود مشتقات دیگر ساخته شوند، که همین ویژگی باعث شده این بازار بسیار گسترده و پیچیده شود.  

منظور از قرارداد آتی (Futures) و پیش‌رو (Forward) چیست؟

قرارداد آتی از ابزارهای مالی بازار مشتقات است که امکان شرط ‌بندی روی قیمت آینده یک ارز را به تریدر می‌دهد. در این نوع معامله شما برای خرید یا فروش یک ارز، خودتان تاریخی را مشخص می‌کنید که به آن تاریخ سر رسید گفته می‌شود. این نوع قرارداد حتی ممکن است برای خرید طلا، نفت، سهام شرکت و یا حتی اوراق قرضه انجام شود.

وقتی به زمان تاریخ سررسید می‌رسید، بر اساس آخرین قیمت انجام شده، معامله نهایی می‌شود. در این نوع معامله تسویه ممکن است به صورت نقدی یا تحویل کالا (نفت) انجام شود.

قرارداد آتی دائمی (Perpetual Futures) چیست؟

در این نوع معاملات دیگر تاریخ سررسید وجود ندارد، زیرا این نوع قراردادها تاریخ انقضاء ندارند. همین قابلیت سبب شده تا معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را بدون محدوده زمانی حفظ کنند.

در این نوع معاملات برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار و عدم فاصله گرفتن این نوع قراردادها با قیمت‌های لحظه‌ای، کارمزد تأمین مالی یا Funding Fee در نظر گرفته شده است.

به این معنا که اگر قیمت قرارداد دائمی بالاتر از قیمت لحظه‌ای بازار باشد، معامله‌های در پوزیشن خرید باید مبلغی را به عنوان کارمزد به پوزیشن‌های فروش پرداخت کنند. این فرایند سبب می‌شود که قیمت قرارداد دائمی با قیمت بازار واقعی هماهنگ و در تعادل باقی بماند.

قرارداد آپشن (Option) و کاربردهای آن در بازار کریپتوکارنسی

اختیار معامله یا آپشن، به نوعی از قرارداد مشتقه می‌گویند که در آن خریدار حق، نه الزام، این را دارد که یک ارز را در آینده با قیمتی مشخص خرید یا فروش کند. دراین نوع قرار داد خریدار مجبور به اجرای آن نیست و می‌تواند در صورت عدم تمایل به خرید و فروش از قرارداد انصراف دهد.

دو نوع اصلی قرارداد آپشن:

• کال آپشن (Call Option): که روی افزایش قیمت دارایی شرط می‌بندد.
• پوت آپشن (Put Option): که روی کاهش قیمت دارایی حساب می‌کند.

بازار فارکس (Forex) چیست؟ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

یکی از ستون‌های اساسی اقتصاد جهانی مدرن و بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، فارکس است. فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی، بستری جهانی برای معامله کردن ارزهای ملی است. شما در این بازار می‌توانید قیمت تبدیل ارزها نسبت به یکدیگر را مشاهده کنید. چرا که در این بازار قیمت تبدیل یک ارز به ارز دیگر مشخص می‌شود.

همانطور که می‌دانید ارزهای دیجیتال مانند سایر دارایی‌های دیگر، تحت تأثیر عرضه و تقاضا هستند و همین امر سبب می‌شود عواملی مانند تورم، سیاست‌های اقتصادی و اخبار و تحولات جهانی بر نرخ تبادلات آن‌ها اثرگذار باشد.

چه کسانی در فارکس مشغول به معامله هستند؟

معامله‌گران اصلی این بازارها بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی بزرگ، شرکت‌های بین‌المللی، صندوق‌های پوشش ریسک وحتی تریدها هستند.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

توکن‌های لوریج‌شده (Leveraged Tokens) چیست؟

توکن‌های اهرمی یا لوریج‌شده، به نوعی از دارایی‌های قابل معامله می‌گویند که در آن کاربران این امکان را دارند که بدون نیاز به مدیریت مستقیم پوزیشن‌های اهرمی، در تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. به این معنا که دیگر نگران مارجین‌کال، وثیقه‌گذاری و لیکویید شدن نخواهید بود.

توکن‌های لوریج‌شده از فناوری‌های نوآورانه‌ی جذاب دنیای بلاک‌چین به شمار می‌آیند. این توکن‌ها اولین بار توسط صرافی FTX به بازار معرفی شدند و از آن زمان تا الان، پلتفرم‌های مختلف نسخه‌های متنوعی از آن را ارائه داده‌اند.

انواع مختلف سفارش‌گذاری در بازارهای مالی

در بازارهای مالی و به‌خصوص ارزهای دیجیتال، روش‌های مختلفی برای ثبت سفارش خرید و فروش وجود دارد.

• سفارش بازار (Market Order): خرید یا فروش فوری بر اساس بهترین قیمت موجود.
• سفارش محدود (Limit Order): ثبت سفارش با قیمتی مشخص و انتظار برای اجرای آن.

• استاپ لیمیت (Stop-Limit): ترکیبی از سفارش توقف و سفارش لیمیت که پس از رسیدن قیمت به حد مشخصی، یک لیمیت اوردر فعال می‌شود.
• سفارش OCO) One Cancels the Other): ترکیب دو سفارش مشروط که اجرای یکی از آن‌ها باعث لغو دیگری می‌شود.

بخش سوم؛ آموزش رایگان معامله‌گری و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

آموزش کار در بازار ارز دیجیتال

استراتژی تریدینگ چیست؟

استراتژی معامله‌گری برنامه‌ای سیستماتیک است که برای انجام معاملات خود باید از آن پیروی کنید.  این استراتژی برای ورود، مدیریت و خروج از معاملات است. نحوه تنظیم این برنامه باید به صورتی باشد که تمامی موارد شخصیتی مانند قدرت تحمل ریسک و اهداف مالی تریدر را در نظر بگیرد و با توجه به این موارد طراحی شود. داشتن یک استراتژی خوب باعث می‌شود مسیری شفاف و با کنترل احساست داشته باشیم.

مدیریت پرتفولیو یا سبد سرمایه‌گذاری

مدیریت پرتفوی کریپتوکارنسی به فرآیند انتخاب ارز، مدیریت و بهینه‌سازی ارزهای مختلف، برای رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. پرتفولیوی ما در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال، شامل بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌های مختلف است. نحوه انتخاب این ارزها و نحوه تقسیم سرمایه بین این ارزها همگی مفهموم مدیریت پرتفولیو هستند.

نحوه مدیریت پورتفولیو به دو روش انجام می‌شود:

• مدیریت منفعل (Passive): خرید ارزهای دیجیتال به منظور نگهداری آن‌ها به صورت بلند مدت
• مدیریت فعال (Active): کسب سود از نوسانات قیمتی بازار با روش خرید و فروش مکرر

انتخاب استراتژی درست به دوعامل بستگی دارد: ۱- میزان تحمل ریسک ۲- افق زمانی سرمایه‌گذار

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال

مدیریت ریسک بخش اساسی و کلیدی در کسب موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال است. مهم‌ترین انواع ریسک عبارتند از:

• ریسک بازار: احتمال افت ارزش دارایی‌ها.
• ریسک نقدشوندگی (لیکوییدیتی): دشواری در فروش دارایی بدون کاهش قیمت.
• ریسک عملیاتی: خطاهای انسانی یا نقص‌های سیستمی.
• ریسک سیستمیک: تأثیر اتفاقات بزرگ اقتصادی بر کل بازار.

آموزش رایگان ترید ارز دیجیتال و استراتژی‌های محبوب

۱- دی تریدینگ (Day Trading)

در روش روزانه، معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خود را در بازه زمانی یک روزه باز می‌کنند و می‌بندند. از آنجایی که می‌دانیم بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته است، دی تریدرها از تحلیل تکنیکال برای دست‌یابی به فرصت‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.

۲- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

در این استراتژی، تریدرها در پی به دست آوردن سود از روند‌های میان‌مدت هستند. این نوع معاملات ممکن است چندین روز یا حتی چندین هفته باز باشند. برای این روش از معاملات ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بهترین گزینه است.  

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

۳-پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در نوع روش، تریدر به دنبال روند‌های بلندمدت است و دنبال فرصت‌هایی است که در بلند مدت به سود خوب برسند. در این روش معاملات و پوزیشن‌ها برای چندین ماه یا حتی سال‌ها نگه داشته می‌شوند. توجه اصلی بر جهت کلی بازار است و نوسانات در کوتاه مدت نادیده گرفته می‌شوند.  

۴- اسکالپینگ (Scalping)

یکی از سریع‌ترین روش‌های تریدینگ، اسکالپینگ است که معامله‌گران در آن طی چند دقیقه یا حتی ثانیه وارد پوزیشن و از معاملات خارج می‌شوند. هدف کسب سودهای کوچک اما مکرر است.

تنوع و تخصیص دارایی (Diversification , Allocation)

همیشه از قدیم این جمله «تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید» را شنیده‌ایم. در مدیریت سرمایه توجه به این جمله از موارد اصلی و حیاتی است. سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف ریسک کلی پرتفولیوی ما را کاهش می‌دهد و در مقابل بحران‌های مالی یا افت قیمت یک ارز خاص مقاومت بیشتری ایجاد می‌کند.

آموزش تئوری داو (Dow Theory) در تحلیل بازار

یکی از بنیادی‌ترین چارچوب‌ها برای تحلیل رفتار قیمت در بازار تئوری داو است که توسط چالز داو بنیان‌گذاری شده است. تئوری داو پایه و اساس بسیاری از تحلیل‌های تکنیکالی امروز است چرا که بر این باور است که بازار در روندهای مشخصی در حرکت است که این روندها قابل شناسایی و تحلیل هستند.

بررسی نظریه موج الیوت در بازار رمزارزها

نظریه موج  الیوت بیان می‌کند که احساسات جمعی معامله‌گران به صورت مستقیم در حرکت‌های بازار تأثیر دارد. با اینکه این نظریه یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید اما نمی‌توان آن را به صورت یک اندیکاتور یا ابزار معاملاتی تلقی کرد. این نظریه چارچوبی برای بررسی ساختار حرکتی بازار محسوب می‌شود.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

در این نظریه ساختار کلی بازار از هشت موج جدا از هم تشکیل شده است که هر موج را می‌توان جدا تحلیل کرد. پنج موج اول این نظریه منطبق با روند اصلی حرکت است و سه موج آخر آن در جهت اصلاح یا مخالف ظاهر می‌شود.

لازم به ذکر است که مانند نظریه داو، موج الیوت هم کامل و بدون نقص نیست و نمی‌توان روی آن به عنوان یک علم مطلق تکیه کرد. 

بررسی روش وایکوف در تحلیل ارزهای دیجیتال

چارلز وایکوف در دهه ۱۹۳۰ رویکرد تحلیلی وایکوف را ارائه داده است که از مهم‌ترین پایه‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال به حساب می‌آید. این رویکرد همچنان در معاملات ارزهای دیجیتال کاربردهای گسترده‌ای دارد.

وایکوف سه اصل اساسی را مطرح کرده است: قانون عرضه و تقاضا، قانون علت و معلول، و قانون تلاش در مقابل نتیجه.

همچنین، مفهوم انسان ترکیبی (Composite Man) توسط وایکوف معرفی شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهند که تشابهات زیادی با نظریه داو دارد.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

بررسی پنج مرحله اصلی رویکرد وایکوف:

۱- تشخیص روند بازار:  بررسی جهت کلی حرکت قیمت‌ها در وضعیت فعلی.

۲- یافتن دارایی‌های قوی: بررسی حرکت ارز در مسیر بازار ( حرکت هماهنگ با بازار)

۳– تحلیل پتانسیل ورود:  داشتن منطق جهت ورود به یک موقعیت معاملاتی

۴– ارزیابی آمادگی حرکت: تحلیل و بررسی حجم و رفتار قیمت جهت پیش‌بینی تغییرات قیمتی

۵– تعیین بهترین زمان ورود:  بررسی ارتباط ارز با روند بازار جهت ورود به موقع

گرچه روش وایکوف نزدیک به یک قرن قدمت دارد، اما اصول آن همچنان در تحلیل‌های مدرن جایگاه قابل‌توجهی دارد.

استراتژی خرید و نگهداری (Buy and Hold)

استراتژی بای اند هولد (خرید و نگهداری) یکی از متدهای بلندمدت و غیرفعال در سرمایه‌گذاری است که در این فرایند سرمایه‌گذار پس از خرید یک ارز دیجیتال، آن را در بلندمدت نگهداری می‌کند.  

این استراتژی مناسب معامله‌گرانی است که می‌خواهند از نگرانی‌ها و استرس‌های روزانه‌ی نوسانات قیمتی در امان بمانند. اما باید به این نکته توجه شود که این استراتژی مستلزم صبر و اعتماد به ارزش آن ارز در بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری شاخص (Index Investing)

یکی دیگر از انواع استراتژی‌های خرید و نگهداری، سرمایه‌گذاری شاخص است. در این روش سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا با انتخاب ارزهایی که در یک شاخص خاص قراردارند، سبب بازتاب عملکرد کلی بازار شوند.

این هدف می‌تواند از طریق خرید مستقیم ارزها یا از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخصی (Index Funds) دنبال شود.

ماهیت کلی این نوع استراتژی منفعل است و برای افرادی که می‌خواهند از روش تنوع‌بخشی معاملات خود را با کم‌ترین ریسک انجام دهند مناسب است.

پیپر تریدینگ چیست؟ 

پیپر تریدینگ یا «معامله کاغذی» نوعی روش معامله است که تریدر در آن بدون استفاده از پول/ ارز واقعی شروع به آزمایش استراتژی‌های معاملاتی خود می‌کند. در این روش معامله‌گر فقط وانمود می‌کند که در حال انجام خرید و فروش ارز دیجیتال است و هیچ پولی را پرداخت نمی‌کند.

این روش یکی از بهترین روش‌ها برای مبتدی‌ها و تازه‌کاران دنیای ارزهای دیجیتال است که باعث می‌شود در این روش استراتژی‌های خود را بسنجند، قبل از آنکه واقعا وارد دنیای واقعی شوند.

اما لازم به ذکر است باید در نظر داشت که چون احساسات و عواطف واقعی در این شرایط تجربه نمی‌شود، در محیط بازارهای واقعی نتایج متفاوت از حالت پیپر است.. همچنین، برای اینکه تشابه بیشتری با بازار واقعی ایجاد کنیم باید حتما به صورت دستی کارمزد معاملات را فعال کنیم.

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال

بررسی مفاهیم پایه و نکات مربوط به تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای اساسی برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت در بازار مالی، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال با تکیه بر الگوهای گذشته رفتار قیمت، اقدام به تحلیل و بررسی و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش می‌کند. با ما همراه باشید تا در ادامه با مفاهیم مهم مانند کندل استیک، خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها آشنا شویم.

آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال از صفر تا صد

الگوی نمودار کندل استیک چیست؟ کاربرد کندل استیک در تحلیل تکنیکال

یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل‌گران تکنیکال برای درک رفتار قیمت در بازار، کندل استیک یا شمع ژاپنی است. این نمودارها با نمایش جزئیاتی مانند قیمت باز و بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در بازه‌ای مشخص، به معامله‌گر کمک می‌کنند تا روان‌شناسی بازار را بهتر درک کند. همچنین  با تشخیص الگوهای قابل تشخیصی مانند دوجی، چکش یا پوششی، می‌توان استراتژی‌های ورود یا خروج مناسبی طراحی کرد.
نمایش گرافیکی رفتار قیمت در بازه‌های زمانی متفاوت به صورت الگوهای کندل استیک است. هر شمع شامل قیمت شروع، پایان، بیش‌ترین و کم‌ترین (شدو) است. تریدرها و معامله‌گران در این بازار با بررسی الگوهای خاص شمعی، مانند دوجی، هامر، پوششی و غیره، نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی می‌کنند.

خط روند (Trend Line) چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین اما مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، خط‌های روند هستند. خطوط روند، نقاط قیمتی مهم را به هم متصل می‌کنند و جهت کلی بازار را نشان می‌دهند. خط روند صعودی از پایین‌ترین بخش‌های حمایتی رسم می‌شود، اما باید توجه داشت که خط روند نزولی از قله‌های  قیمتی کشیده می‌شود. ما با بررسی خطوط روند در کنار مابقی ابزارها، می‌توانیم مناطقی که امکان برگشت و تأیید روند را دارند شناسایی کنیم.
خطوط روند، با به هم متصل کردن کف‌ها یا سقف‌های قیمتی، به شناسایی جهت کلی بازار (صعودی یا نزولی) کمک می‌کنند. جالب است که بدانیم خط روند را هم در نمودار قیمت و هم در اندیکاتورها می‌توانید رسم کنید.

سطوح حمایت و مقاومت: مرزهای نامرئی قیمت

سطح حمایت (Support) محدوده‌ای است که در آن خریداران فعال شده و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. سطح مقاومت (Resistance) هم محدوده‌ای است که در آن فروشندگان بازار بیش‌ترین فعالیت را دارند و مانع رشد قیمت می‌شوند. این سطح‌ها در روند بازار بارها و بارها تکرار می‌شود و حتی در صورت شکسته شدن این سطوح این نواحی به یکدیگر تبدیل می شوند. مثلاً قیمت در محدوده‌ی خاصی در بخش مقاوت قرار دارد پس از شکسته شدن محدوده مقاومت و بالا رفتن قیمت، حال این محدوده به سطح حمایت تبدیل می‌شود و از این پس قیمت در اینجا حمایت می شود تا پایین‌تر نرود.

• حمایت: سطحی که خریداران وارد شده و مانع افت بیشتر قیمت می‌شوند.
• مقاومت: سطحی که فروشندگان فعال شده و مانع رشد بیشتر قیمت می‌شوند.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

بخش چهارم؛ آموزش رایگان اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از داده‌های قیمت، حجم و زمان، اطلاعاتی مفید برای شروع و پایان معاملات به ما می‌دهند. دسته‌بندی اصلی اندیکاتورها:

• اندیکاتورهای پیشرو (Leading): پیش‌بینی آینده بازار (مناسب تحلیل کوتاه‌مدت)
• اندیکاتورهای تاخیری (Lagging): تایید روندهای موجود (کاربرد بلندمدت)
• اندیکاتورهای هم‌زمان (Coincident): توصیف وضعیت فعلی بازار

انواع اندیکارتور بر اساس نمایش:

• هم‌پوشان (Overlay): مانند میانگین متحرک (MA)
• اسیلاتورها (Oscillators): نوسان بین دو مقدار، مانند RSI و MACD

مومنتوم چیست و علت اهمیت مومنتوم برای تریدرها

جالب است بدانید اندیکاتورهای مومنتوم سرعت حرکت قیمت را در بازار اندازه‌گیری می‌کنند. مومنتوم در صورتی بالا خواهد بود که قیمت با شتاب در حال افزایش یا کاهش باشد. سیگنال‌های تغییر روند معمولاً در هنگام کاهش شتاب ظاهر می‌شوند. اندیکاتورهایی مانند  RSI  یا MACD، مومنتوم بازار را به شکل قابل فهمی نمایش می‌دهند.

• سرعت تغییرات قیمت را می‌سنجند.
• مناسب اسکالپینگ و تریدهای کوتاه‌مدت.

بررسی قلب‌تپنده‌ی بازار، حجم معاملات

حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل است. پیش‌زمینه‌ی حرکت‌های قوی قیمتی در بازار معمولاً حجم بالا است. جمله‌ی معروفی در این زمینه داریم که دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند:  «حجم قبل از قیمت می‌آید». سطوحی که در گذشته با حجم بالایی همراه بودند، معمولا به‌عنوان نواحی حمایت یا مقاومت بالقوه عمل می‌کنند. 

شاخص قدرت نسبی (RSI): راهی برای شناسایی اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور محبوب در میان معامله‌گران و تریدرهاست که عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می‌دهد. معمولاً مقادیر زیر ۳۰ به معنی اشباع فروش و بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید است. اگرچه این شاخص می‌تواند سیگنال‌های مهمی بدهد، اما نباید به تنهایی برای ورود یا خروج تصمیم گرفت و بهتر است در کنار سایر ابزارها استفاده شود.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

میانگین متحرک (Moving Average):

کار اصلی میانگین متحرک، نرم‌کردن حرکات قیمت است.

بررسی نحوه کار اندیکاتور میانگین متحرک به این صورت است که مووینگ اوریج با محاسبه قیمت در دوره‌های زمانی مشخص، نویزهای قیمتی را حذف می‌کند و روند کلی را به خوبی به نمایش می‌گذارد. انواع مختلف میانگین متحرک شامل SMA (ساده) و EMA (نمایی) هستند که هر کدام از این موارد در تحلیل کاربردهای خاص خود را دارند. یکی از استراتژی‌های رایج معامله‌گران یا تریدرها کراس‌اوور میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

تحلیل نوسانات بازار با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر جهت تحلیل نوسانات بازار و بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش در بازار به کار برده می‌شوند. این باندها توسط جان‌بولینگر توسعه یافته اند. این اندیکاتور شامل سه بخش  اصلی است:

۱- میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان خط میانی

۲- باند بالایی

۳- باند پایینی

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

نوسانات موجود در بازار سبب تغییر فاصله بین باندها می‌شود. هرچه بازار نوسانات بیشتر داشته باشد فاصله این باندها از هم بیشتر است همچنین هر چه بازار آرام‌تر و دارای نوسانات کمتری باشد فاصله این باندها از یکدیگر کم‌تر است.

در چه زمانی می‌گوییم بازار دچار اشباع فروش و اشباع خرید شده است؟ با بررسی نزدیکی قیمت به هرکدام از باندهای بولینگر به این معنا می‌رسیم که زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود امکان اشباع خرید وجود دارد و اگر قیمت به باند پایینی نزدیک شود امکان اشباع فروش وجود دارد.

استراتژی محبوب و پرطرفدار بولینگر باند فشردگی بولینگر است. این اتفاق معمولاً قبل از یک حرکت قدرتمند در بازار است. ناگفته نماند پیش‌بینی کردن جهت حرکت بعدی بازار نیاز به استفاده از اندیکاتورهای مکمل است و باندها بولینگر به تنهایی قابل اعتماد نیستند.

VWAP  چیست و علت اهمیت آن چیست؟

VWAP یا “میانگین قیمت وزنی بر اساس حجم” یکی از اندیکاتورهای معروفی است که مبتنی بر حجم معاملات است. این اندیکاتور با بررسی حجم معاملات تصویر دقیق‌تری از روند واقعی بازار ارائه می‌دهد.

در بازارهای مالی، هنگامی که قیمت یک ارز بالاتر از خط VWAP قرار دارد معامله‌گران آن روند را صعودی در نظر می‌گیرند و بدون قیمت در پایین این خط را روند نزولی تلقی می‌کنند.

برای استفاده از این اندیکاتور جهت سیگنال ورود و خروج بهتر است از اندیکاتورهای تحلیلی مکمل هم استفاده شود تا مانع کاهش دقت شود. اما به هر صورت شکست قیمت از خط VWAP اگر با حجم بالای معاملات همراه باشد نشان از سیگنال ورود و خروج است.

آموزش رایگان ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال جامع و کامل است که در قالب یک نمودار ترکیبی اطلاعات مختلفی در دسترس قرار می‌دهد. برخلاف اندیکاتورهای ساده، ایچیموکو علاوه بر نشان دادن مسیر روند، مومنتوم و نقاط حمایت و مقاومت را نیز به تصویر می‌کشد.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

این اندیکاتور شامل پنج میانگین متحرک است که با ترکیب آن‌ها نوعی ابر گرافیکی به‌وجود می‌آید. این ابر محدوده‌هایی را مشخص می‌کند که ممکن است قیمت در آن‌ها واکنش نشان دهد. بودن قیمت در بالای این ابر به معنای صعود و بودن قیمت در پایین این ابر به معنای نزول است.

مهم‌ترین مزیت اندیکاتور ایچیموکو، ارائه‌ی سیگنال‌های واضح و قابل‌اعتماد است. اگرچه ظاهر اولیه آن پیچیده به نظر می‌رسد، اما با کمی تمرین، می‌توان از آن به‌خوبی بهره برد.

بخش پایانی؛ نکات مهم برای ورود به دنیای ترید ارز دیجیتال

اگر تازه قصد ورود به دنیای تریدینگ را دارید، توجه به چند نکته کلیدی ضروری است:

• با سرمایه‌ای وارد شوید که توانایی از دست دادنش را دارید. معامله با سرمایه‌ای که به آن وابسته‌اید، می‌تواند باعث تصمیمات هیجانی و در نهایت زیان شود.
• استراتژی مشخصی برای معاملات خود داشته باشید. انواع زیادی از استراتژی‌های معاملاتی در دسترس هستند، اما باید متناسب با شخصیت و زمانتان یکی را انتخاب و روی آن تمرکز کنید.
• ترید را به‌عنوان منبع اصلی درآمد نبینید. بسیاری از تریدرهای موفق، زمانی به نتایج خوب می‌رسند که ترید برایشان شغل دوم یا مکمل است، نه منبع اصلی زندگی.

تریدینگ ژورنال؛ ابزار کلیدی برای رشد در مسیر معامله‌گری

داشتن یک ژورنال معاملاتی از مهم‌ترین ابزارهای یادگیری و پیشرفت در ترید و معامله در بازار است. این فایل می‌تواند شامل اطلاعاتی مانند تاریخ ورود و خروج، استراتژی مورد استفاده در معامله، دلیل ورود یا خروج از معامله و میزان سود یا ضرر باشد.

داشتن یک ژورنال به شما در معاملات کمک می‌کند نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را بشناسید، احساستان را کنترل کنید و تصمیمات منطقی بر اساس داده‌های واقعی بگیرید.

بهترین ابزارها و نرم‌افزارها برای تریدرها

برای تحلیل نمودار و بازار، ابزارهایی مانند TradingView، Coinigy، Exocharts و Tensorcharts  در بین تریدرها محبوب هستند. در بین تمامی موارد بالا که ذکر شد تریدینگ‌ویو رایگان است و اکثر صرافی‌‌های معتبر از جمله بایننس از نمودارهای این ابزار فوق العاده در پلتفرم خود استفاده می‌کند.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

آموزش ترید رایگان یا پولی؟

الزاماً نیازی نیست برای آموزش ترید پولی پرداخت کنید. منابع آموزشی رایگان بسیاری وجود دارد که می‌توانند اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار دهند. هزینه کردن جهت آموزش ترید زمانی پیشنهاد می‌شود که مطمئن باشید آن گروه یا مؤسسه به شما محتوای درست و معتبری را ارائه می‌کند همچنین پس از آموزش باید دارای پشتیبانی تخصصی باشد. حواستان به تبلیغات دروغین و فروش نتیجه‌های سود‌های کلان جعلی در شبکه‌های اجتماعی باشد.

ویژگی تریدر موفق

اگر می‌خواهید در مسیر آموزش ترید ارز دیجیتال از صفر تا صد به موفقیت برسید، باید مهارت‌های مناسب ورود به بازار را در خود پرورش دهید. با ما همراه باشید تا مهم‌ترین ویژگی‌های تریدر موفق را بررسی کنیم:

• تسلط بر تحلیل تکنیکال و بنیادی: لازمه‌ی موفقیت در دنیای رمزارزها داشتن شناخت دقیق روندهای بازار و پروژه‌ها است. تنها دنبال کردن موج‌های قیمتی شاید در کوتاه‌مدت سبب سودآوری شود اما بدانید که دیر یا زود بازار شما را غافلگیر می‌کند.
• مدیریت ریسک حرفه‌ای:  با مدیریت ریسک از سرمایه‌تان محافظت کنید. استفاده از ابزارهای کاربردی مانند حد ضرر(Stop Loss) در معاملات نقش نجات‌دهنده را برای سرمایه‌تان دارد.
• حفظ امنیت دارایی‌ها: امنیت دارایی از سودآوری مهم‌تر است. استفاده از کیف پول‌های نرم‌افزاری مانند Trust Wallet و MetaMask برای نگهداری روزمره سرمایه، و کیف پول‌های سخت‌افزاری مثل Ledger و Trezor برای ذخیره‌سازی بلندمدت بهترین گزینه‌ها هستند.
• داشتن استراتژی معاملاتی:  هیچگاه بدون برنامه وارد بازارهای مالی نشوید. ورود بدون پلن و استراتژی مساوی با شکست و از دست دادن سرمایه است.
• مستندسازی معاملات: یکی از راه‌های بهبود استراتژی ثبت تاریخچه معاملات است که باعث می‌شود اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.

حواسمان به اشتباهات رایج تریدرها باشد.

آگاهی داشتن نسبت به اشتباهات رایجی که اکثر تریدرها مرتکب آن می‌شوند باعث می‌شود کم‌ترین ضرر را ببینیم و اصولی به موفقیت برسیم. باهم چندین اشتباه رایج را بررسی می‌کنیم:

• تحقیق کم:  برای ورود به بازار باید توجه کرد که تیمی که آن ارز را توسعه می‌دهد معتبر باشد. وارد شدن در معامله با ارزهای جدید ممکن است ضرر ده باشد.
• احساسی تصمیم گرفتن: فومو (ترس از دست دادن فرصت) و فاد (ترس، عدم قطعیت و شک) از عوامل مخرب در تصمیم‌گیری در معاملات هستند. مدیریت احساسات یک مهارت کلیدی در ترید است.
• نداشتن سبد متنوع:  برای کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری داشتن سبد سرمایه متنوع بهترین تصمیم است.
• نداشتن مدیریت ریسک: حتی اگر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های شما صحیح باشند، نداشتن مدیریت ریسک می‌تواند سبب از بین رفتن سرمایه شود.
• متکی به تحلیل تکنیکال: حتما در نظر داشته باشید که اخبار و رویدادها در بازار بسیار مؤثر هستند و تحلیل تکنیکال به تنهایی سبب موفقیت نمی‌شود. بهترین راه‌کار استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در کنار یکدیگر است. نمونه‌های زیادی از سقوط توکن‌ها به جهت اخبار ناگهانی وجود دارد مانند ارزدیجیتال لونا و یا حتی حذف شدن توکن‌ها از صرافی‌ها.  

برای آینده‌ای روشن، کودکانی تریدر پرورش دهیم!

در دنیای امروز که همه چیز در حال تغییر است آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری برای فرزندان نباید فقط به خرید طلا یا حساب بانکی خلاصه شود. یکی از هوشمندانه‌ترین راه‌ها، امروزه آموزش مفاهیم مالی و ارزدیجیتال به فرزندان خود از سنین کم است. این نوع آموزش‌ها نه تنها آن‌ها را برای آینده مالی‌شان آماده می‌کند، بلکه سبب افزایش درک مالی آن‌ها می‌شود. دنیای آینده‌ی ما دنیایی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. پس از همین حالا فرزندانمان را برای آینده‌ای روشن آماده کنیم.

آموزش رایگان صفر تا صد ترید

مهم‌ترین ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه

صدها ارزدیجیتال در بازارمالی وجود دارد که تعداد محدودی از آن‌ها گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری و ترید هستند. این تعداد محدود از نظر پتانسیل رشد، تیم توسعه‌دهنده، جامعه کاربری و اهداف روشن بررسی شده‌اند و بر اساس این موارد ارزش‌گذاری شده‌اند. تعدادی از این ارزها را در این بخش برایتان نام برده‌ایم:

• بیت‌کوین (Bitcoin)
• اتریوم (Ethereum)
• بایننس کوین (BNB)
• کاردانو (Cardano)
• ریپل (XRP)
• پولکادات (Polkadot)
• سولانا (Solana)
• چین لینک (Chainlink)
• لایت‌کوین (Litecoin)
• وی‌چین (VeChain)
• ترون (TRON)
• اولانچ (Avalanche)
• فایل‌کوین (Filecoin)

همچنین لازم به ذکر است که تعداد از میم‌کوین‌ها به دلیل محبوبیت زیاد در جوامع کاربری وارد لیست تریدرها شده است. اما بررسی‌ها نشان داده است که ترید کردن در میم‌کوین‌ها بسیار ریسک دارد و باید با احتیاط به آن‌ها نگاه کرد.

جمع‌بندی: مسیر حرفه‌ای شدن در ترید

ترید ارز دیجیتال مهارتی است که با زمان، تجربه و آموزش مداوم شکل می‌گیرد. این بازار به همان اندازه که فرصت‌ساز است، پرریسک و چالش‌برانگیز هم هست. اگر به‌درستی مفاهیم پایه، ابزارها و استراتژی‌ها را یاد بگیرید، می‌توانید مسیر حرفه‌ای شدن را طی کنید.

پیشرفت در ترید بیشتر به تمرین، تجربه، اشتباه و یادگیری فردی بستگی دارد تا پیروی کورکورانه از سیگنال دیگران.