تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؛ انتخاب هوشمندانه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال مسأله این است؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال کدام را برای سرمایه‌گذاری‌های خود انتخاب کنیم؟در دنیای پر از تنش و نوسان بازار ارزهای دیجیتال، تصمیم‌گیری درست می‌تواند تفاوت بین سود و زیان را رقم بزند. قطعا شنیده‌اید که بعضی تریدرها (معامله‌گران) از نمودارها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند و بعضی دیگر به دنبال اخبار و گزارش‌های بنیادی هستند. اما واقعاً تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام‌یک دقیق‌تر است؟ در این مقاله به زبانی ساده و روان بررسی می‌کنیم که تفاوت این دو روش چیست، هرکدام چه کاربردی دارد و چطور می‌توان با ترکیب هوشمندانه‌ی آن‌ها، در بازارهای مالی تصمیمات حرفه‌ای‌تری گرفت. همراه ما باشید تا بهترین استراتژی را برای موفقیت خود پیدا کنید.

کدام بهتر است، تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای ارزدیجیتال، همواره این سؤال مطرح بوده که تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، کدام یک روش مؤثرتری برای پیش‌بینی قیمت‌ها و تصمیم‌گیری است؟ هر دو تحلیل ابزارهایی قدرتمند هستند، اما درک تفاوت‌ها و کاربردهای آن‌ها می‌تواند مسیر موفقیت در معاملات را روشن‌تر کند.

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی ابزاری است که برای ارزیابی “قیمت منصفانه” یا “ارزش ذاتی” سهام یا ارز استفاده می شود و حتی می تواند برای برخی از کالاهای دیگر انجام شود.

تحلیل فاندامنتال معمولاً برای سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده می شود، اگر قیمت فعلی کمتر از ارزش ذاتی باشد، یا اگر عملکرد شرکت بسیار خوب باشد، پس از اعلام مالی، انتظار می رود که سهام در بلندمدت بالاتر رود سیگنال خرید داده می شود.

تجزیه و تحلیل بنیادی معمولاً برای سرمایه گذاران بلندمدت است، داده های مختلفی مانند اقتصاد کلان، صنعت، مدیریت شرکت، صورت های مالی سه ماهه P&L، جریان نقدی، صورت حساب درآمد، نسبت بدهی و غیره را تجزیه و تحلیل می کند.

تحلیل بنیادی در کریپتوکارنسی ها

تحلیل بنیادی را می توان برای تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت در پروژه های کریپتو نیز به کار برد. حتما قبل از ورود به معاملات خود موارد زیر را بررسی کنید:

تیم پروژه:

این کلید موفقیت هر پروژه جدید است، تجربه تیم پروژه و پروژه های گذشته آنها است. تیم چقدر متعهد و فداکار است؟ آیا نام های واقعی پشت این پروژه با سال ها تجربه وجود دارد؟

رقبا:

رقبا چه کسانی هستند؟ ارزش بازار آنها چقدر است؟ حاشیه آن پروژه چیست؟

طرح کسب و کار:

طرح درآمدزایی پروژه چیست؟ آنها چقدر توانسته اند با موفقیت در برابر آن مقابله کنند؟ برنامه توکن سوزی در صورت وجود چیست؟ کاربران/درآمد پیش بینی شده برای پروژه چقدر است؟

شرکا:

شرکا چه کسانی هستند؟ سرمایه گذاران بالقوه و متعهد چه کسانی هستند؟

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کریپتوکارنسی‌ها

تحلیل فاندامنتال برای سرمایه گذاری بلندمدت خوب عمل می کند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال در معاملات کوتاه مدت (دقیقه تا چند روز) بسیار خوب عمل می کند.

تعریف تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال از داده‌های تاریخی، عمدتاً قیمت و حجم استفاده می‌کند (در حالی که ابزار معامله‌گران حرفه ای شامل منابع دیگری مانند داده‌های درون زنجیره‌ای، احساسات بازار و سایر داده‌ها نیز می‌شوند) و شاخص‌های فنی را برای ارائه سیگنال خرید و فروش، که از نظر آماری در تاریخچه عملکرد خوبی داشتند، استفاده می‌کند.

شاخص‌های تحلیل تکنیکال به شاخص‌های عقب‌ رونده تقسیم می‌شوند که در استراتژی پیروی از روند به خوبی کار می‌کنند و شاخص‌های پیشرو که در استراتژی بازگشت میانگین به خوبی کار می‌کنند. راه های مختلفی وجود دارد که چگونه آنها را ترکیب کنیم تا سیگنال فیلتر شده بهتری داشته باشیم که می تواند معاملات سودآورتری ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال روی هر سهام، کالا یا ارز دیجیتال کار می کند! اما معمولاً سرمایه گذاران خرد قادر به درک احساسی نیستند که این یک بازی احتمالی است!

در واقع تحلیل تکنیکال دربرخی مواقع بهتر از تحلیل های دیگر جواب میدهد! و با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید از تحلیل بنیادی به عنوان فیلتری برای معاملات کوتاه مدت استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؛ کدام‌یک را انتخاب کنیم؟

هدف، زمان سرمایه‌گذاری و سبک معامله‌گری شما مواردی هستند که در انتخاب تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال تاثیر دارد. اگر یک معامله‌گر روزانه یا کوتاه‌مدت هستید، تحلیل تکنیکال پیشنهاد ما برای انجام معاملات روزانه شماست، زیرا این تحلیل می‌تواند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری ارائه دهد. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و می‌خواهید ارزش ذاتی پروژه‌ها یا دارایی‌ها را بشناسید، بدون شک باید به سراغ تحلیل فاندامنتال بروید.

آیا می‌توان این دو تحلیل را با هم ترکیب کرد؟

بله، در واقع بهترین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موفق کسانی هستند که از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند. این روش جامع به شما کمک می‌کند هم چشم‌انداز بلندمدت بازار را بشناسید و هم در بهترین زمان ممکن، وارد یا خارج شوید. برای مثال، شما می‌توانید با استفاده از تحلیل فاندامنتال پروژه‌ای آینده‌دار را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال، بهترین نقطه‌ی ورود به آن را بیابید.

با بررسی این مقاله نظر شما کدام است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال