بسیاری از شما اصطلاح تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis) یا به اختصار TA را شنیده‌اید. این احتمال وجود دارد که شما یک ایده مبهم در مورد آنچه واقعاً هست در ذهن دارید و شاید حتی شروع به پیاده‌سازی یا خواندن برخی از تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال اولیه کرده باشید. مهم است که قبل از اعمال آن در معاملات ارزهای دیجیتال خود، درک دقیقی از چیستی تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن داشته باشید.
مقدمه ای بر تعریف تحلیل تکنیکال یا فنی
تعریف مختصری از تحلیل تکنیکال یا فنی از طریق Investopedia:
تحلیل تکنیکال یا فنی ابزاری است که برای ارزیابی اوراق بهادار و تلاش برای پیش‌بینی حرکت آتی آن‌ها با تجزیه و تحلیل آمار جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی یک ابزار معاملاتی است که برای ارزیابی اوراق بهادار استفاده می‌شود. این در واقع یک تمایز بسیار مهم است، زیرا اغلب شاخص‌ها و الگوهای تحلیل تکنیکال یا فنی مبتنی بر فرمول‌ها و استراتژی‌های بهینه‌سازی شده برای بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال هستند. اکنون که آن تمایز بسیار مهم را پوشش دادیم، تعریف فوق در خلاصه کردن ماهیت تحلیل تکنیکال کار بسیار خوبی انجام می‌دهد.
نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال یا فنی
با گذشت زمان، شاخص‌های فنی متعددی توسط تحلیلگران در تلاش برای درک وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی دقیق حرکات قیمت در آینده ایجاد شده است. برخی از شاخص‌ها بر شناسایی روند فعلی، از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند. در حالی که برخی دیگر بر روی چرخه و قدرت روند تمرکز دارند. برخی از شاخص‌های تکنیکال که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: خطوط روند (رسم شده در نمودار)، میانگین‌های متحرک (نشان دادن روند) و اندیکاتورها: RSI، MACD، Stochastic
تحلیلگران تکنیکال شاخص‌های فنی را در بازه‌های زمانی مختلف اعمال می‌کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت – شخصی که در هر ساعت چندین معامله انجام می‌دهد، ممکن است از نمودارهایی از بازه‌های زمانی ۱ دقیقه‌ای تا ۳۰ دقیقه‌ای استفاده کند. در حالی که معامله‌گرانی که کمتر از یک بار در روز معامله می‌کنند، به احتمال زیاد از تایم فریم های ۱ ساعته یا 4 ساعته استفاده می‌کنند. در نهایت معامله‌گران بلندمدت که فقط یک بار در هفته یا حتی یک بار در ماه معامله می‌کنند از تایم فریم‌های ۴ ساعته، ۱ روزه یا ۱ هفته‌ای استفاده می‌کنند.
تحلیل تکنیکال یا فنی چه کاری می تواند انجام دهد؟
اولین نکته مهم این است که هر پیش‌بینی مبتنی بر TA دقیقاً همان پیش‌بینی است! هیچ راهی برای اطمینان از اینکه بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد وجود ندارد.به همین علت مدیریت ریسک و سرمایه همیشه باید در اولویت هر معامله قرار گیرد.
آنچه تحلیل تکنیکال یا فنی می تواند انجام دهد، بهینه سازی شانس شما برای انجام یک معامله موفق است. در حالی که هیچ معامله‌ای ۱۰۰% شانس موفقیت نخواهد داشت، می‌توانید نقاطی را تعریف کنید که نسبت ریسک/پاداش بالاتر از ۱:۱ دارند، بنابراین شانس شما برای کسب سود افزایش می‌یابد.
بیایید در اینجا از یک مثال کلاسیک برای نشان دادن این نکته استفاده کنیم. اگر وارد یک کازینو شوید، پشت یک میز تصادفی بنشینید و هر یک از بازی‌هایی را که پیشنهاد می‌کنند بازی کنید، به مرور زمان شکست خوردن شما اجتناب‌ناپذیر است، زیرا هر بازی برای پول درآوردن یک ابزار خوب تقلب شده است. به طور مشابه، معامله‌گری که بدون اطلاع یک حساب معامله‌ای ایجاد می‌کند و به‌طور تصادفی شروع به انجام معاملات مکرر می‌کند، تقریباً همیشه در دراز مدت ضرر خواهد کرد.
حالا تصور کنید که توانایی شمارش کارت‌ها را داشتید. می‌توانید وارد کازینو شوید، پشت میز بلک جک یا پوکر بنشینید و به مرور زمان درآمد کسب کنید. با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک، می‌توانید شانس را به نفع خود تغییر دهید. با گذشت زمان، اگر یک سیاست مدیریت ریسک را حفظ کنید، می‌توانید بسیار سودآور باشید.
تحلیل تکنیکال چه کاری را نمی‌تواند انجام دهد؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال نمی‌تواند چیزی در مورد ارزش ذاتی دارایی که شما سعی در ارزیابی آن دارید به شما بگوید. اگر به دنبال معامله یک ارز دیجیتال خاص هستید، تنها با تکیه بر تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی، از بین بردن آن بسیار آسان است!
شما همیشه باید تحقیقات خود را در مورد هر پروژه انجام دهید. نگاهی به عواملی مانند تیم، توکنومیک، چشم انداز پروژه، نقشه راه و وایت پیپر همه نکات‌های عالی برای شروع هستند.
تحلیل تکنیکال جادو نیست هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که همیشه درست باشد، زیرا هیچ معامله‌گری وجود ندارد که از روشی که همیشه صحیح باشد استفاده کند.
سخن پایانی
درک کامل از مفاهیم بنیادی تحلیل تکنیکال نه تنها به شما امکان می‌دهد تا تحلیل افراد اطراف خود را به طور کامل درک کنید، بلکه به شما امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید.
مهم‌تر از همه، چارچوب و سیستمی به شما می‌دهد تا بتوانید معاملات خود را بهینه و بهبود بخشید.
مقالات پیشنهادی:
- معایب تحلیل تکنیکال
- تحلیل تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال
- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟
