ترید ارز دیجیتال یعنی خرید و فروش رمزارزها برای کسب سود از تغییرات قیمت آنها. تریدرها در صرافی‌ها، پول یا دارایی‌های دیگر را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کنند، وقتی قیمت پایین است می‌خرند و وقتی قیمت بالا می‌رود، می‌فروشند. قبل از ورود به دنیای ارز دیجیتال، ضروری است که با دارایی‌ها و فناوری‌های مرتبط آشنا شوید و از خطرات موجود آگاهی کامل داشته باشید. نوسانات بالا و عدم تنظیم گسترده این بازارها، معاملات ارزهای دیجیتال را از معاملات سنتی سهام و کالاها متمایز می‌کند. در این راهنما از وبلاگ اتراکس، اصول ترید ارز دیجیتال، استراتژی‌های مختلف معاملاتی، پلتفرم‌ها و برنامه‌های مرتبط، اجزای یک معامله، سبک‌های معاملاتی و نقش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در تدوین استراتژی‌های موفقیت‌آمیز بررسی خواهند شد.
۱. آشنایی با اصطلاحات ترید ارز دیجیتال
ترید ارز دیجیتال دنیای پرهیجان و پیچیده‌ای است که برای موفقیت در آن، آشنایی با اصطلاحات رایج ضروری است. از واژه‌هایی مانند بلاک‌چین، کیف پول دیجیتال و آلت‌کوین‌ها گرفته تا مفاهیمی چون بازار گاوی و خرسی، CFD و فورک‌ها، هرکدام نقش مهمی در درک بهتر این بازار دارند. این اصطلاحات نه‌تنها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند، بلکه باعث می‌شوند بتوانند با دیگران در این حوزه ارتباط موثرتری داشته باشند. یادگیری این مفاهیم، اولین قدم برای ورود حرفه‌ای به دنیای معاملات رمزارز است.
ترید رمزارز: آلت‌کوین‌ها
آلت‌کوین‌ها به‌طور کلی به تمامی ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین (BTC) گفته می‌شود. برخی افراد حتی اتریوم (ETH) را نیز از دسته آلت‌کوین‌ها جدا می‌کنند، زیرا بسیاری از ارزهای دیجیتال امروزی از بیت‌کوین یا اتریوم فورک شده‌اند. آلت‌کوین‌ها معمولاً از مکانیسم‌های اجماع متفاوتی برای تأیید تراکنش‌ها و ایجاد بلوک‌های جدید استفاده می‌کنند و اغلب تلاش می‌کنند با ارائه ویژگی‌ها، اهداف یا کاربردهای نوآورانه، خود را از بیت‌کوین و اتریوم متمایز کنند.
اکثر آلت‌کوین‌ها توسط تیم‌های توسعه‌دهنده‌ای ایجاد می‌شوند که ایده‌ها یا کاربردهای جدیدی برای ارزهای دیجیتال دارند. برای آشنایی بیشتر با آلت‌کوین‌ها و تفاوت‌های آنها با بیت‌کوین، مطالعه و تحقیق بیشتری انجام دهید.
ترید رمزارز: بالاترین قیمت (ATH)
بالاترین قیمت یا ATH به بیشترین ارزشی اشاره دارد که یک ارز دیجیتال تاکنون در بازار به دست آورده است. این شاخص نشان‌دهنده اوج عملکرد یک دارایی دیجیتال بوده و می‌تواند بالاترین قیمتی باشد که یک معامله در آن انجام شده یا بیشترین قیمتی که برای خرید پیشنهاد شده است.
بالاترین رکورد قیمت یک معیار مهم برای ارزیابی پتانسیل یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شود و معمولاً به‌عنوان نقطه‌ای برای تحلیل عملکرد گذشته آن استفاده می‌شود. با این حال، باید توجه داشت که رسیدن به ATH به معنای تضمین تداوم عملکرد دارایی در آن سطح نیست. عوامل مختلفی مانند شرایط بازار، احساسات سرمایه‌گذاران و تغییرات اقتصادی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش آینده یک ارز دیجیتال داشته باشند.
ترید رمزارز: بازار گاوی
بازار گاوی زمانی است که قیمت‌ها در یک دوره مشخص افزایش می‌یابند و دیدگاه کلی بازار مثبت است. بازار گاوی به معنای خوش‌بینی است و نشان‌دهنده این باور است که ارزش یک سرمایه‌گذاری یا شاخص بازار افزایش خواهد یافت. این اصطلاح معمولاً در توصیف شرایطی به کار می‌رود که افراد انتظار رشد یا «روزهای خوب» را در بازار دارند. به‌عنوان مثال، اگر کسی بگوید نسبت به اقتصاد ایالات متحده خوش‌بین است، به این معناست که انتظار دارد اقتصاد این کشور در آینده قوی‌تر شود.
ترید رمزارز: بازار خرسی
بازار خرسی برعکس بازار گاوی است، زمانی که قیمت‌ها کاهش می‌یابند و نگرش کلی بازار منفی است. این اصطلاح بیانگر این باور است که قیمت یک سرمایه‌گذاری یا عملکرد یک بازار کاهش خواهد یافت. گاهی این دیدگاه به یک صنعت یا بازار خاص هم تعمیم داده می‌شود. برای مثال، اگر کسی بگوید نسبت به صنعت فست‌فود بدبین است، به این معناست که انتظار دارد این صنعت در آینده عملکرد ضعیفی داشته باشد یا رو به افول برود.
ترید رمزارز: بلاک‌چین
بلاک‌چین یک پایگاه داده یا دفتر کل توزیع‌شده است که اطلاعات آن میان گره‌های مختلف در یک شبکه کامپیوتری به اشتراک گذاشته می‌شود. این فناوری بیشتر به‌خاطر نقش حیاتی خود در ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، جایی که سابقه تراکنش‌ها را به صورت ایمن و غیرمتمرکز حفظ می‌کند. با این حال، کاربرد بلاک‌چین تنها به ارزهای دیجیتال محدود نیست و می‌توان از آن در صنایع مختلف برای تضمین تغییرناپذیری داده‌ها استفاده کرد، به این معنا که اطلاعات ذخیره‌شده قابل ویرایش یا حذف نیستند.
به دلیل ماهیت تغییرناپذیر بلاک‌چین، تنها نقطه‌ای که نیاز به اعتماد وجود دارد، هنگام ورود داده‌ها توسط کاربر یا برنامه است. این ویژگی باعث کاهش وابستگی به اشخاص ثالث قابل اعتماد مانند حسابرسان می‌شود که می‌توانند هزینه‌ها را افزایش داده و اشتباه کنند.
از زمان معرفی بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹، استفاده از بلاک‌چین به حوزه‌های مختلف گسترش یافته است، از جمله ایجاد ارزهای دیجیتال متنوع، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و قراردادهای هوشمند. این فناوری همچنان در حال تحول و ایجاد تغییرات اساسی در صنایع مختلف است.
ترید رمزارز: اجماع (Consensus)
اجماع در بلاک‌چین به فرآیندی گفته می‌شود که شرکت‌کنندگان شبکه توافق می‌کنند چه تراکنش‌هایی ثبت شود. روش‌های رایج اجماع شامل “اثبات کار” و “اثبات سهام” است. مکانیزم اجماع در بلاک‌چین سیستمی است که وظیفه تأیید و اعتبارسنجی تراکنش‌ها را بر عهده دارد. این مکانیزم تضمین می‌کند که تراکنش‌های معتبر در بلاک‌چین ثبت شوند و اعتماد کاربران به ارز دیجیتال تقویت شود. به کمک این سیستم، فهرستی از تمامی تراکنش‌های معتبر یک ارز در بلاک‌چین ایجاد می‌شود که شفافیت و امنیت شبکه را افزایش می‌دهد.
ارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم از مکانیزم‌های اجماع مختلفی برای حفظ امنیت و یکپارچگی شبکه‌های خود استفاده می‌کنند. این مکانیزم‌ها نقشی کلیدی در عملکرد بلاک‌چین دارند و اساس اعتماد در این سیستم‌های غیرمتمرکز را شکل می‌دهند.
ترید رمزارز: اثبات سهام (PoS)
اثبات سهام یک مکانیزم اجماع در بلاک‌چین‌ها است که برای تضمین صحت ذخیره داده‌ها استفاده می‌شود. در این سیستم، کاربران با واریز مقدار مشخصی از ارز دیجیتال به شبکه (استکینگ)، می‌توانند در تولید بلوک‌های جدید و دریافت پاداش مشارکت کنند. PoS کارایی بیشتری نسبت به روش‌های قدیمی‌تر دارد و انرژی کمتری مصرف می‌کند.
ترید رمزارز: اثبات کار (PoW)
اثبات کار مکانیزم دیگری برای تأیید تراکنش‌ها در بلاک‌چین است. در این روش، ماینرها با استفاده از قدرت محاسباتی خود برای حل مسائل رمزنگاری (هش)، با یکدیگر رقابت می‌کنند. اولین ماینری که مسئله را حل کند، حق افزودن بلوک جدید به بلاک‌چین و دریافت پاداش را به دست می‌آورد. این روش به قدرت محاسباتی بالایی نیاز دارد و انرژی زیادی مصرف می‌کند.
ترید رمزارز: برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps)
برنامه‌های غیرمتمرکز یا dApps نرم‌افزارهایی هستند که به‌جای اجرا روی یک سرور مرکزی، بر روی شبکه‌های بلاک‌چین یا شبکه‌های همتا به همتا (P2P) عمل می‌کنند. این برنامه‌ها به‌طور غیرمتمرکز طراحی شده‌اند و به‌جای اینکه تحت کنترل یک نهاد واحد باشند، توسط کاربران شبکه به صورت جمعی مدیریت می‌شوند.
برنامه‌های غیرمتمرکز یا dApps معمولاً بر بستر بلاک‌چین اتریوم توسعه می‌یابند و در حوزه‌های متنوعی مانند کیف پول‌های ارز دیجیتال، صرافی‌ها، بازی‌ها، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، و حتی رسانه‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شوند. غیرمتمرکز بودن این برنامه‌ها امنیت و شفافیت بیشتری فراهم می‌کند و کاربران را از وابستگی به واسطه‌های مرکزی بی‌نیاز می‌کند.
ترید رمزارز: سازمان غیرمتمرکز مستقل (DAO)
سازمان غیرمتمرکز خودمختار یا DAO، نوعی ساختار سازمانی نوظهور است که بدون وجود یک نهاد مرکزی اداره می‌شود. اعضای DAO برای دستیابی به یک هدف مشترک و تصمیم‌گیری به نفع همه اعضا همکاری می‌کنند.
DAOها به لطف فناوری بلاک‌چین و محبوبیت میان علاقه‌مندان این حوزه، رویکرد مدیریت از پایین به بالا را به کار می‌گیرند. این سازمان‌ها از قراردادهای هوشمند برای تنظیم قوانین و فرآیندها استفاده می‌کنند، که شفافیت، امنیت و استقلال را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
ترید رمزارز: فیات
فیات به پول‌های رایج سنتی مانند دلار و یورو گفته می‌شود. استفاده از فیات در بلاک‌چین معمولاً نیاز به یک واسطه متمرکز دارد. فیات، یا همان ارزهای صادرشده توسط دولت مانند دلار و یورو، رایج‌ترین شکل پول در جهان است. مبادله فیات به فرآیند تبدیل این ارزها به ارزهای دیجیتال اشاره دارد و یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای ورود به دنیای کریپتو محسوب می‌شود. به عبارت ساده‌تر، مبادله فیات به‌عنوان یک «دروازه ورود» به اکوسیستم ارزهای دیجیتال عمل می‌کند.
ترید رمزارز: تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال برای ترید ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارها برای جدا کردن معاملات سودآور ارزهای دیجیتال از حدس و گمان و قمار است. بازارهای مالی معمولاً بر اساس الگوهایی حرکت می‌کنند که در طول زمان تکرار می‌شوند و می‌توانند نقاط ورود، حرکت‌های قیمت، سیگنال‌های فروش، روندهای بازار و نتایج احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. تحلیل این الگوها و روندها، اساس تحلیل تکنیکال است و به معامله‌گران کریپتو کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری برای سودآوری بگیرند.
برخلاف تحلیل بنیادی که برای ارزیابی ارزش ذاتی دارایی و جایگاه آن در اکوسیستم استفاده می‌شود، تحلیل تکنیکال تنها به داده‌های قیمتی و حجمی نمودارها متکی است. در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از تحلیل بنیادی برای ارزیابی عملکرد توکن‌ها در آینده استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال ابزار اصلی معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های کوتاه‌مدت در بازار است.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل تکنیکال
ترید رمزارز: تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال در ترید ارز دیجیتال شبیه به کاوش در لایه‌های زیرین برای کشف عواملی است که ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند. این تحلیل شامل ارزیابی عواملی مانند فناوری، تیم توسعه، کاربردها، پذیرش بازار و جایگاه در اکوسیستم است. هدف اصلی آن شناسایی ارزش ذاتی دارایی دیجیتال برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است.
اما تحلیل بنیادی چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ تحلیل بنیادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که «چرا» یک ارز دیجیتال می‌تواند موفق شود، در حالی که تحلیل تکنیکال روی «زمان» تمرکز دارد و با استفاده از داده‌های تاریخی بهترین زمان ورود یا خروج از بازار را مشخص می‌کند. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و در کنار هم به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل فاندامنتال
۲. ترید ارز دیجیتال و انواع بازارها
ترید ارز دیجیتال، یکی از راه‌های پویا و پرسود سرمایه‌گذاری است که با استفاده از تحلیل بازار و استراتژی‌های مالی مناسب می‌توان از آن بهره‌برداری کرد. برای موفقیت در این بازار، آشنایی با استراتژی‌هایی نظیر معاملات روزانه، نوسانی، و سرمایه‌گذاری بلندمدت ضروری است. هر استراتژی نیازمند تحلیل دقیق بازار، مدیریت ریسک و درک عمیق از نوسانات ارزهای دیجیتال است. با ترکیب تحلیل تکنیکال، بنیادی و استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت سرمایه و حد ضرر، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های متنوع در این بازار بهره‌مند شوند.
ترید ارز دیجیتال: بازار اسپات
بازار اسپات محلی است که در آن ابزارهای مالی مانند سهام، کالاها یا ارزهای دیجیتال برای تحویل فوری خرید و فروش می‌شوند. به عبارت ساده، در این بازار، دارایی با قیمت فعلی بازار و بدون تأخیر مبادله می‌شود.
اصطلاح اسپات از فوریت معاملات در این بازار گرفته شده است، به این معنا که خرید یا فروش دارایی «در لحظه» انجام می‌شود. قیمت‌ها در بازارهای نقدی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و به همین دلیل، قیمت‌های لحظه‌ای بازتاب دقیقی از ارزش فعلی دارایی به شمار می‌روند.
ترید ارز دیجیتال: بازار فیوچرز
بازار فیوچرز مکانی برای معامله قراردادهایی است که خریداران و فروشندگان توافق می‌کنند دارایی مشخصی را در تاریخ آینده و با قیمتی از پیش تعیین‌شده خریداری کنند یا بفروشند. در این معاملات، به‌جای تحویل فوری دارایی، طرفین متعهد می‌شوند که در آینده دارایی را تحویل بگیرند یا قرارداد را به‌صورت نقدی تسویه کنند. این بازار به معامله‌گران امکان می‌دهد که بر روی تغییرات قیمت آینده یک دارایی سفته‌بازی کنند.
قراردادهای فیوچرز قیمتی مشخص می‌کنند که یک دارایی در آن خرید یا فروش می‌شود و همچنین تاریخ انقضای معامله را تعیین می‌کنند. معمولاً معامله‌گران قصد ندارند دارایی را به‌طور واقعی دریافت کنند. به‌جای آن، آنها پیش از تاریخ انقضا، قرارداد را می‌بندند تا سود خود را تثبیت کرده یا از زیان احتمالی جلوگیری کنند. این ویژگی، قراردادهای فیوچرز را به ابزاری انعطاف‌پذیر برای مدیریت ریسک و کسب سود از نوسانات قیمت تبدیل می‌کند.
ترید ارز دیجیتال: سفارش بازار (Market Order)
سفارش بازار ساده‌ترین نوع معامله است که برای خرید یا فروش فوری دارایی با بهترین قیمت موجود انجام می‌شود. هنگام خرید، معمولاً قیمتی نزدیک به قیمت “درخواست” (ask) پرداخت می‌کنید و هنگام فروش، قیمتی نزدیک به قیمت “پیشنهاد” (bid) دریافت خواهید کرد.
نکته مهم این است که آخرین قیمت معامله‌شده لزوماً قیمتی نیست که سفارش بازار شما اجرا می‌شود. در بازارهای نوسانی و پرتحرک، قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و ممکن است سفارش شما با کمی تفاوت نسبت به قیمت مشاهده‌شده انجام شود. قیمت فقط زمانی دقیقاً برابر با آخرین قیمت معامله شده خواهد بود که سفارش خرید یا فروش شما با همان قیمت ثبت‌شده مطابقت داشته باشد. بنابراین، در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود باید این تغییرات را در نظر بگیرید.
ترید ارز دیجیتال: سفارش محدود (Limit Order)
سفارش محدود یکی از ابزارهای پرکاربرد در معاملات است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد اوراق بهادار را در آینده با یک قیمت مشخص خریداری یا بفروشند. اگر قیمت دارایی به سطح تعیین‌شده در سفارش برسد، معامله انجام می‌شود. اما اگر قیمت به این سطح نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد. این نوع سفارش به شما امکان می‌دهد حداکثر قیمت خرید یا حداقل قیمت فروش را مشخص کنید.
برای مثال، اگر بخواهید سهامی را با قیمت ۱۰ دلار خریداری کنید، می‌توانید سفارش محدود خود را بر اساس این قیمت ثبت کنید. این به این معناست که شما حاضر نیستید بیش از ۱۰ دلار برای آن سهام بپردازید، اما اگر قیمت کمتر از ۱۰ دلار شود، سفارش شما با قیمت پایین‌تر اجرا خواهد شد. این ابزار برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت دقیق معاملات بسیار مفید است.
۳. انواع ترید ارز دیجیتال
استفاده از یک استراتژی معاملاتی کارآمد می‌تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند و شما را از تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی که ممکن است زیان‌آور باشد، دور نگه دارد. اگر تازه‌کار هستید، می‌توانید با استفاده از شبکه آزمایشی Binance Futures، تجربه‌ای امن از دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال به دست آورید.
ترید ارز دیجیتال: معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه شامل خرید و فروش ارزهای دیجیتال در طول یک روز معاملاتی است. هدف این است که از تغییرات کوچک قیمت در بازار کریپتو سود ببرید. به دلیل نوسانات بالا در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین، این استراتژی می‌تواند سودآور باشد. معامله‌گران روزانه معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. با این حال، این استراتژی زمان‌بر و پرریسک بوده و برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر است.
ترید ارز دیجیتال: HODLing (خرید و نگهداری)
HODLing یک استراتژی بلندمدت است که در آن سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگه می‌دارند. این روش بر پایه انتظار برای افزایش ارزش دارایی در بلندمدت است و سرمایه‌گذاران را از نوسانات کوتاه‌مدت بازار و تصمیم‌گیری‌های احساسی دور نگه می‌دارد. این استراتژی می‌تواند به جلوگیری از فروش در قیمت پایین و خرید در قیمت بالا کمک کند.
ترید ارز دیجیتال: آربیتراژ
ترید آربیتراژ یکی از استراتژی‌های محبوب در معاملات ارز دیجیتال و بیت‌کوین است که معامله‌گران با استفاده از آن از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف سود می‌برند. در این روش، تریدر ارز دیجیتال را در یک بازار با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند و آن را در بازار دیگری با قیمت بالاتر می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش که به آن اسپرد گفته می‌شود، سود معامله‌گر را تشکیل می‌دهد.
اختلاف قیمت‌ها معمولاً به دلیل تفاوت در نقدینگی و حجم معاملات در صرافی‌های مختلف ایجاد می‌شود. معامله‌گران برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، در صرافی‌هایی که اختلاف قیمت قابل توجهی برای ارز دیجیتال موردنظر دارند، حساب باز می‌کنند. این استراتژی، اگرچه به سرعت عمل و آگاهی دقیق از بازار نیاز دارد، می‌تواند سودآوری مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای داشته باشد.
ترید ارز دیجیتال: اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران از نواقص بازار و نوسانات کوچک قیمت برای کسب سود بهره می‌برند. این روش معمولاً شامل حجم بالای معاملات است تا سودهای جزئی از هر معامله جمع‌آوری شود. اسکالپرها به دقت روندهای تاریخی و سطوح حجم بازار را تجزیه و تحلیل کرده و پس از آن، نقاط ورود و خروج خود را برای هر روز معاملاتی مشخص می‌کنند.
با وجود ریسک‌های موجود، معامله‌گران موفق با توجه به شرایط حاشیه و قوانین ضروری، از تجربه‌های منفی جلوگیری می‌کنند. آنها معمولاً به بازارهای با نقدینگی بالا علاقه دارند، زیرا در چنین بازارهایی زمان ورود و خروج پیش‌بینی‌پذیرتر است. این استراتژی به‌ویژه توسط نهنگ‌ها و معامله‌گران بزرگ برای انجام معاملات بزرگ و سریع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ترید ارز دیجیتال: سویینگ
تریدرهای سویینگ با بهره‌گیری از نوسانات بازار، معمولاً در بازه‌های زمانی یک هفته تا یک ماه، سود خود را به حداکثر می‌رسانند. آنها استراتژی‌های خود را با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی طراحی کرده و زمان کافی برای بررسی قیمت دارایی‌های دیجیتال و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری در اختیار دارند.
با این حال، سویینگ تریدینگ ارز دیجیتال نیازمند قضاوت سریع و اجرای دقیق است، که ممکن است برای مبتدیان مناسب نباشد. این استراتژی به فعالیت مستمر نیاز دارد و حتی اگر معامله‌گران به‌صورت روزانه معامله نکنند، باید به‌طور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند، که آن را به یک رویکرد پیچیده و زمان‌بر تبدیل می‌کند.
برای ساده‌تر کردن سویینگ تریدینگ، فناوری‌هایی مانند ربات‌های معاملاتی و سیگنال‌های ارز دیجیتال می‌توانند کمک‌کننده باشند. ربات‌های معاملاتی به‌طور خودکار بازار را اسکن کرده و پس از تحقق معیارهای از پیش تعیین‌شده، دارایی‌ها را بدون نیاز به دخالت انسانی خرید و فروش می‌کنند. این ابزارها می‌توانند اجرای سریع‌تر و دقیق‌تر معاملات را ممکن سازند.
نکات مهم ترید ارز دیجیتال
- آموزش و تحقیق: قبل از شروع معاملات، با اصول اولیه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال آشنا شوید. تحقیقات مستقل (DYOR) انجام دهید و از منابع معتبر برای یادگیری استفاده کنید.
- مدیریت ریسک: هرگز بیش از توان خود برای از دست دادن سرمایه‌گذاری نکنید. از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop-Loss) استفاده کنید و به تنوع در سبد سرمایه‌گذاری توجه داشته باشید.
- تحلیل بازار: تحلیل تکنیکال و بنیادی را به‌عنوان ابزارهای اصلی برای تصمیم‌گیری در نظر بگیرید. داده‌های قیمت، حجم معاملات و اخبار مرتبط را مرتباً بررسی کنید.
- انتخاب صرافی معتبر: صرافی‌ای را انتخاب کنید که امنیت بالا، کارمزد منطقی، و رابط کاربری ساده داشته باشد. بررسی نظرات کاربران و سابقه صرافی اهمیت زیادی دارد.
- روان‌شناسی بازار: در برابر نوسانات بازار آرامش خود را حفظ کنید. تصمیمات خود را بر اساس احساسات نگیرید و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.
- استراتژی معاملاتی: یک استراتژی مشخص انتخاب کنید، مانند معاملات روزانه، نوسانی یا HODL. از پیش برنامه‌ریزی کنید و بدون استراتژی وارد بازار نشوید.
- پیگیری اخبار و تحولات: اخبار مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال و تغییرات قوانین در کشورهای مختلف می‌توانند به‌شدت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. به‌روز بودن در این زمینه ضروری است.
- کنترل هزینه‌ها: کارمزدهای معاملات و انتقال را بررسی کنید. برخی صرافی‌ها ممکن است کارمزدهای بالایی داشته باشند که می‌تواند بر سود شما تأثیر بگذارد.
- امنیت: دارایی‌های دیجیتال خود را در کیف پول‌های امن (سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری) نگهداری کنید. از صرافی‌ها به‌عنوان محل ذخیره بلندمدت استفاده نکنید و از احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) بهره ببرید.
