پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل نموداراست که تنها با استفاده از حرکت قیمت ، اطلاعاتی منظم و ترتیب بندی شده را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد. معامله‌گرهای این سبک، برخلاف دیگر تریدرها از اندیکاتور هایی که اکثرا از چارت عقب‌تر هستند استفاده نمی‌کنند و می‌توانند سیگنال‌های بهتر و سریعتری را دریافت کنند.
مقدمه
آیا کسب سود ثابت با استراتژی معاملاتی خود را چالش برانگیز می‌دانید؟ آیا احساس می‌کنید هر بار که به سوددهی نزدیک می‌شوید، چیزی تغییر می‌کند و معاملات شما را ناامید می‌کند؟ تو تنها نیستی. پرایس اکشن ابزاری عالی برای معامله گرانی است که می‌خواهند از تصمیمات معاملاتی خود بدون تأثیر عوامل خارجی بهره‌مند شوند. پس تا انتهای این مقاله با صرافی اتراکس همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
سبک پرایس اکشن یکی از روش‌های بسیار قدرتمند تحلیل نمودار است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی مانند: فارکس، بورس، فلزات و مخصوصا ارزهای دیجیتال، قدرت خواندن و فهمیدن حرکت‌های بازار را بر اساس حرکت‌های گذشته قیمت می‌دهد.
برخی از معامله گران یک سرمایه‌گذاری را با توجه به ارزش دارایی‌های معاملاتی انتخاب می‌کنند. این پایه و اساس خرید بر اساس پرایس اکشن پس از مشاهده نوسانات قیمت رمزارز و انجام معاملات بر اساس آنچه فکر می‌کنند بهترین سود را خواهد داشت، می‌باشد.
بیشتر معامله‌گران از شاخص‌های فنی، از جمله میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر استفاده نمی‌کنند، اما اگر این کار را می‌کنید، باید اهمیت بسیار کمی به فرآیند تصمیم‌گیری معاملاتی خود بدهید.
یک معامله‌گر پرایس اکشن علائمی را که حرکت قیمت ارائه می‌دهد به‌عنوان تنها منبع اطلاعاتی مورد اعتماد دریافت می‌کند، بدون اینکه علائم دیگر را در نظر بگیرد.
هنگامی که قیمت سهام یا یک رمزارز شروع به افزایش می‌کند، سرمایه گذاران احتمالاً آن را خریداری می‌کنند. آنها پس از تجزیه و تحلیل این روندها، قیمت سهام را بر اساس قدرتمند بودن خرید، ارزیابی می‌کنند. نمودارهای تاریخی؛ و داده‌های قیمت فعلی، مانند حجم، پیشنهادات، و سرعت معامله همگی را می‌توان با پرایس اکشن ارزیابی کرد.
مبانی پرایس اکشن
رابطه معکوس بین عرضه و تقاضا بر قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد. این قانون در همه بازارها وجود دارد و مانند نسیمی آرام بخش آنها را فرا می‌گیرد.
وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شود، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
نقاط عطفی که در آن تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و یا عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد، اساساً تعیین می‌کند که قیمت در کجا تاثیرگذار است. یک معامله‌گر پرایس اکشن همیشه در جستجوی این لحظات مهم تغییر یا نقاط عطف است.
شناسایی سطوح کلیدی با پرایس اکشن (معروف به نقاط عطف)
در بازار نقدینگی، عرضه و تقاضای مستمر ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. مردم همیشه تمایل دارند برای چیزهایی با قیمت‌های مختلف پول بپردازند و همیشه مشتاق فروش در مقادیر متفاوت هستند. همبستگی قوی بین عرضه و تقاضا وجود دارد، بنابراین تلاش کمی برای یافتن آنها لازم است.
آنچه می‌خواهید به دنبال آن باشید، مناطق قیمتی است که در آن بازار نسبت عرضه و تقاضا را اشباع می‌کند، به نام مقاومت قیمت در برابر بازار، و جایی که بازار نسبت عرضه و تقاضا را آرام می‌کند، که به عنوان حمایت قیمت در نمودار شناخته می‌شود.
زمانی که تقاضا با عرضه در بازار مواجه می‌شود، اشباع رخ می‌دهد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. وقتی تقاضا در بازار از عرضه پیشی می‌گیرد، کمبود عرضه ایجاد می‌شود و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
هدف ما کشف این نقاط عطف بازار یا سطوح کلیدی است، نه فقط عرضه و تقاضا. برای کشف و کسب سود از نقاط عطف، سه مرحله زیر را دنبال کنید.
1) تنظیم و شناسایی بهترین نقاط قیمتی
تعیین قیمت برای بازار یک ارز یا سهام بدون یک نقطه کانونی می‌تواند دشوار باشد. اگر به نقاط عطف در هر نقطه قیمتی نگاه کنید، فقط با سردرگمی مواجه خواهید شد.
چگونه می‌دانید روی کدام نقطه قیمت باید تمرکز کرد؟ کدام نقاط قیمت نقاط عطف بسیار مهم بازار هستند؟
تکنیک‌های زیادی برای یافتن نقاط عطف مهم وجود دارد. چرخش محوری، محاسبه نقاط محوری دقیق، استفاده از شاخص‌های فیبوناچی، و ترکیب حجم بازار، همه روش‌هایی هستند که می‌توانید برای درک نقطه کانونی یا منطقه مناسب قیمت استفاده کنید.
مثال:
تصویر نشان داده شده در زیر به خوبی سطوح حمایت و مقاومت را با نقطه کانونی ما در نمودار توضیح می‌دهد. هنگامی که قیمت به زیر نقطه کانونی ما (17200) می‌رسد، نقطه کانونی به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند. هنگامی که قیمت بالاتر از نقطه کانونی ما باقی می‌ماند، نقطه کانونی به عنوان یک پشتیبانی عمل می‌کند.
2) اثرات پیش‌بینی نشده در سطوح حمایت و مقاومت
به تصویر کشیدن سرنخ‌هایی برای تقاضای شدید.
از آنجایی که بازار با احتیاط مرزهای سطح حمایت مهم را بررسی می‌کند، نگاه مراقب شما، باید نسبت به شاخص‌های کلیدی زیر هوشیار باقی بماند:
- الگوی قیمت صعودی
- تراکم، شلوغی
- افزایش حجم
- عدم امکان پاکسازی زیر پشتیبانی
به تصویر کشیدن سرنخ‌هایی برای عرضه قوی
همانطور که بازار به مقاومت مهم نزدیک می‌شود، مراقب این موارد باشید:
- الگوی قیمت نزولی.
- تراکم، شلوغی.
- افزایش حجم.
- ناتوانی در پاکسازی ( جمع کردن نقدینگی) بالای مقاومت.
مراقب این نشانه‌های قیمت در گذشته و در زمان واقعی باشید. هرچه تعداد بیشتری از آنها را ببینید، شانس شما برای یافتن منطقه حمایت یا مقاومت بیشتر است.
3) ریسک خود را به حداقل برسانید
به یاد داشته باشید که سطح را به‌عنوان یک یک سطح مهم در نظر بگیرید. می‌توان حجم معاملات پر ریسک را با تقویت منطقه مهم آنها محدود کرد. شما می‌توانید با درگیر شدن در زمینه تبادل عرضه و تقاضا به این هدف دست یابید. دو رویکرد برای دستیابی به این هدف وجود دارد.
رویکرد اول: تأیید تقاضا
قیمت نمایش داده شده به شما امکان می‌دهد وارد بازار شوید. الگوهای قیمت خود را بررسی کنید تا ببینید بازار چه کسی را انتخاب می‌کند. سپس دستورات توقف را برای ورود به عنوان آنها با الگوی شناسایی شده تنظیم کنید.
شما کمی دیر وارد خواهید شد، اما از انبوهی از معاملات غلط در امان خواهید بود. اگر مشتاق به سود زیاد هستید، به استفاده از این تکنیک فکر کنید. با این حال، اگر نسبت ریسک به ریوارد کافی نیست، بهتر است از استفاده از این استراتژی پرایس اکشن معاملاتی خودداری کنید.
رویکرد دوم: معامله تهاجمی
در اوایل (بدون تایید) با یک توقف ضرر و یک هدف کم خطر وارد میدان شوید. برای این استراتژی، می‌توانید از یک دستور محدود استفاده کنید که در ناحیه مقاومت یا حمایت هدف قرار می‌گیرد.
این کار را فقط زمانی انجام دهید که:
اطمینان از مناطق عرضه و تقاضا داشته باشید.
محدوده‌های معاملاتی
توجه داشته باشید که تعاملات عرضه و تقاضا را در نظر بگیرید. ما روی آنها به عنوان یک جز از کل متمرکز هستیم.
- آیا تقاضا در این سطح از عرضه بیشتر خواهد شد؟
- آیا عرضه در این سطح از تقاضا پیشی خواهد گرفت؟
- آیا این سری از نوارهای قیمت روندها و تعاملات هر تقاضا برای عرضه را به من نشان می‌دهد؟
اینها انواع سوالاتی است که باید هنگام انجام مراحل بالا در ذهن داشته باشید. همانطور که قبلاً دیده‌اید، تجزیه و تحلیل زمینه عملیات برای رویکرد معاملاتی شما بسیار مهم است.
این امر به شما کمک می‌کند تا روش معاملاتی خود را تنظیم کنید و به شما امکان می‌دهد از نحوه ایجاد نیروهای عرضه و تقاضا آگاه باشید. اهمیت سرنخ‌های قیمت را نادیده نگیرید. این به شما کمک می‌کند تا حمایت و مقاومت را در رویکرد معاملاتی خود رمزگشایی کنید.
درک معاملات پرایس اکشن
معاملات پرایس اکشن بر این ایده استوار است که حرکات قیمت نتیجه رفتار و انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار است. هدف معامله‌گران پرایس‌اکشن با تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت و الگوهای نمودار، شناسایی رفتار قیمت با دقت بالا و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس این اطلاعات است.
معاملات پرایس اکشن متفاوت از تحلیل تکنیکال سنتی است که شامل استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای فنی برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت می‌شود. معامله‌گران پرایس اکشن روی داده‌های خام قیمت تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند احساسات و پویایی بازار را در پشت حرکت قیمت درک کنند.
اصول کلیدی معاملات پرایس اکشن
اصول کلیدی معاملات پرایس اکشن به شرح زیر است:
- ساختار بازار: معامله‌گران پرایس اکشن به تجزیه و تحلیل ساختار بازار برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت، روندها و نوسانات بازار متکی هستند.
- الگوهای قیمت: معامله‌گران پرایس اکشن به دنبال الگوهای تکرارشونده در داده‌های قیمت هستند تا رفتار معاملاتی با دقت بالا را شناسایی کنند؛ مانند روندها، نوسانات و معکوس‌ها.
- احساسات بازار: معامله‌گران به احساسات بازار توجه می‌کنند و سعی می‌کنند انگیزه‌ها و انتظارات فعالان بازار را درک کنند.
- مدیریت ریسک: معامله‌گران پرایس‌اکشن یک برنامه مدیریت ریسک به خوبی تعریف شده دارند که شامل تعیین نقاط توقف ضرر (stop loss)، تنظیم حجم موقعیت بر اساس باز کردن پوزیشن معامله و شرایط بازار است.
الگوهای نمودار و سیگنال‌های پرایس اکشن
معامله‌گران پرایس‌اکشن به الگوهای نموداری و سیگنال‌ها برای شناسایی معاملات با دقت بالا تکیه می‌کنند. برخی از الگوهای نموداری رایج مورد استفاده در معاملات پرایس‌اکشن عبارتند از:
- روندها: حرکات مداوم و پرقدرت در داده‌های قیمتی هستند که می‌توانند به سمت بالا، پایین یا حتی جانبی باشند. از روندها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در جهت روند استفاده کرد.
- نوسانات: حرکت‌های کوتاه مدت در داده‌های قیمتی هستند که می‌توانند برای ورود و خروج از معاملات استفاده شوند.
- معکوس‌ها: الگوهای قیمتی که نشان‌دهنده تغییر جهت روند هستند.
برخی از سیگنال‌های متداول پرایس اکشن مورد استفاده در معاملات پرایس اکشن عبارتند از:
- پین کندل‌ها: کندل‌هایی با شدوی بلند و بدنه کوچک هستند که نشان‌دهنده یک معکوس قوی در بازار است.
- کندل‌های داخلی: کندل‌هایی که کوچک‌تر از کندل قبلی هستند و می‌تواند نشانگر دوره‌ای از تثبیت و بلاتکلیفی در بازار باشد.
تنظیمات و مدیریت معاملات
معامله‌گران این سبک، از تغیرات قیمت و مدیریت معاملات برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات استفاده می‌کنند. معاملات پرایس‌اکشن شامل ترکیب الگوهای نموداری و سیگنال‌ها برای شناسایی یک فرصت معاملاتی با دقت بالا است.
مدیریت معامله، شامل اجرای معاملات بر اساس تغیرات قیمت، ایجاد معامله بر اساس شرایط بازار و مدیریت ریسک است. این موضوع ممکن است شامل: تعدیل توقف ضرر (stop loss)، گرفتن سود، تنظیم اندازه موقعیت بر اساس تغیرات معامله و شرایط بازار باشد.
روانشناسی معاملات پرایس اکشن
معاملات پرایس‌اکشن مستلزم انضباط ذهنی قوی، تمرکز بر مدیریت احساسات و اجتناب از تعصبات رایج است. برخی از چالش‌های رایج در معاملات پرایس اکشن عبارتند از:
- معامله بیش از حد: معامله بیش از حد می‌تواند ناشی از تلاش برای انجام سود بیش از حد باشد یا به دلیل نداشتن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده باشد. معامله بیش از حد می‌تواند منجر به قرار گرفتن در معرض خطر و کاهش عملکرد کلی معاملات شود.
- معامله احساسی: معامله احساسی می‌تواند ناشی از تصمیم‌گیری‌های عجولانه مبتنی بر ترس، طمع یا سایر احساسات باشد. معامله‌گران باید یاد بگیرند که احساسات خود را مدیریت کنند و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشند.
- سوگیری تایید: سوگیری تاییدی تمایل به جستجوی اطلاعاتی است که باورهای موجود را تایید می‌کند و اطلاعاتی را که با آنها در تضاد است نادیده می‌گیرد. معامله‌گران پرایس‌اکشن باید از این سوگیری آگاه باشند و به دنبال درک بازار از منظرهای متعدد باشند.
داشتن تمرکز مهم‌ترین اصل روانشناسی پرایس‌اکشن
مطالب مرتبط: با استراتژی‌های پرایس اکشن معاملات خود را بهبود ببخشید
ساختن یک طرح معاملاتی پرایس اکشن
یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده و واضح برای موفقیت در معاملات پرایس‌اکشن ضروری است. یک برنامه معاملاتی باید شامل عناصر زیر باشد:
- استراتژی معاملاتی: توصیفی واضح و مختصر از استراتژی معاملاتی، شامل: انواع الگوهای نمودار و سیگنال‌های این سبک تحلیلی که برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شوند.
- مدیریت ریسک: شرح مفصلی از برنامه مدیریت ریسک، از جمله: حجم موقعیت‌ها، توقف ضرر (stop loss) و سایر تکنیک‌های مدیریت ریسک می‌باشد.
- روانشناسی معامله: طرحی است برای مدیریت احساسات و اجتناب از تعصبات رایج.
- بررسی و بهبود: فرآیندی برای بررسی منظم و بهبود طرح معاملاتی بر اساس عملکرد و شرایط بازار است.
سخن پایانی
برای کسب درآمد از بازارهای مالی ، آموزش صحیح برای تحلیل بازار بسیار مهم و حائز اهمیت است. همانطور که گفته شد سبک‌های زیاد و متنوعی برای تحلیل بازار وجود دارد که هر شخص بنا به شخصیت و روانشناسی خود می‌تواند سبکی را انتخاب کرده و در آن به مهارت برسد تا بدین وسیله موفقیت در این بازار را تجربه کند.
همه‌ی خدمات اتراکس در یک حساب
با یک ثبت‌نام، به ووچر، رمزارز، سهام خارجی و طلای دیجیتال دسترسی دارید.
