چرخه بازار کریپتوکارنسی، درست مانند هر بازار مالی دیگری، با مراحل آن تعریف می‌شود. دانستن جدول زمانی این فازها و حرفه‌ای بودن در پیش‌بینی آنها به سرمایه‌گذار یا معامله‌گر کمک می‌کند تا بهترین زمان را برای خرید یا فروش دارایی خود پیدا کند؛ که باعث افزایش سود و کاهش زیان‌های غیرضروری می‌شود.
مقدمه
این چرخه‌ها بیشتر به دلیل احساسات و انتظارات شرکت کنندگان از یک محیط مالی بزرگتر، مانند بحران مالی جهانی، پدیدار می‌شوند.
چرخه بازار کریپتوکارنسی با کاهش علاقه به بازار کریپتو شروع می‌شود، یعنی زمانی که مردم تقریباً علاقه خود را به آن از دست داده‌اند. سپس، هنگامی که علاقه افزایش می‌یابد، چرخه به آرامی به نقطه اصلی خود می‌رود، سپس به آرامی کاهش می‌یابد و به چرخه بعدی تغییر می‌کند. اگرچه تشخیص شروع و پایان چرخه بازار کریپتوکارنسی دشوار است، اکثر ارزهای دیجیتال، به جز استیبل کوین ها، از سناریوی مشابه‌ای پیروی می‌کنند.
چرخه بازار ارزهای دیجیتال از چهار مرحله اصلی تشکیل شده است: انباشت، اجرا، توزیع و کاهش. امروز ویژگی‌های مراحل چرخه را مورد بحث قرار خواهیم داد تا یاد بگیریم که چگونه مناسب‌ترین زمان را برای ورود و خروج از بازار، بدون از دست دادن سرمایه‌گذاری اولیه پیدا کنیم.
مرحله انباشت
مرحله انباشت، معمولاً شروع چرخه بازار کریپتوکارنسی جدید یا پایان چرخه قبلی را نشان می‌دهد. اگر پایان چرخه قبلی باشد، به این معنی است که بازار به کف خود رسیده است و قیمت به کف‌های پایین‌تر نخواهد رسید. این لحظه‌ای است که مردم شروع به خرید می‌کنند، با توجه به اینکه بدترین اتفاقات بازار به پایان رسیده است. حال و هوای بازار از منفی به خنثی تغییر می‌کند.
در مرحله انباشت، حجم بازار نیز کمتر از حد متوسط است؛ زیرا علاقه زیادی به بازار وجود ندارد.
مرحله انباشت چرخه بازار دارای ویژگی های زیر است:
- خلق و خوی فعالان بازار توسط عدم قطعیت هدایت می‌شود، اما به آرامی از منفی به خنثی تغییر می‌کند.
- نوسانات قیمت دارایی، پایین است و قیمت به آرامی در حال نوسان است.
- حجم معاملات کم است.
این دوره عالی برای ورود به بازار و “خرید رالی صعودی” است. مرحله انباشتگی به این معنی است که به زودی مرحله اجرا، یعنی بازار صعودی وجود خواهد داشت؛ به این معنی است که قیمت دارایی شروع به افزایش خواهد کرد. با این حال، سرمایه‌گذاران باید صبور باشند و صبر کنند تا کاملاً مطمئن شوند که فاز چرخه بازار می‌تواند به عنوان مرحله انباشت شناسایی شود.
بهترین راه برای آماده شدن برای مرحله انباشت آتی این است که از هم اکنون کار با ارز دیجیتال را شروع کنید. اگر صاحب کسب‌وکار هستید، پذیرش ارزدیجیتال برای کسب‌وکارتان می‌تواند به شما کمک کند نه تنها مقداری کریپتو به دست آورید، بلکه کسب‌وکارتان را نیز گسترش دهید. با گسترش پایگاه مشتریان خود، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی حسابداری، کسب و کار شما رونق قابل توجهی خواهد داشت. با خرید ارزدیجیتال از صرافی اتراکس شروع کنید، نه تنها مشکلی در خرید و فروش انواع ارزدیجیتال در این صرافی وجود ندارد؛ بلکه تمامی شبکه‌های بلاک چینی را نیز پشتیبانی می‌کند.
فاز افزایشی (بازار صعودی)
فاز بازار صعودی به این معنی است که علاقه روزافزون به دارایی وجود دارد. اکثر سرمایه‌گذاران شروع به ورود به بازار می‌کنند و قیمت دارایی را بالاتر و بالاتر می‌برند. در این مرحله، جهت‌گیری بازار کاملا مشخص است و روحیه شرکت‌کنندگان از حالت خنثی به مثبت تغییر کرده است. قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد، معمولاً در تمام زمان‌ها بالا است، و به آرامی به مرحله چرخه بازار کریپتوکارنسی بعدی، که مرحله توزیع است، می‌رسد.
در مرحله اجرا، بازیگران جدید زیادی وارد بازار می‌شوند که می‌توانند عمدتاً تریدرها و معامله‌گران کوچک باشند. دسته‌های ضعیف افرادی هستند که تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌های اجتماعی قرار دارند و می‌خواهند کوتاه‌مدت بازی کنند و سود خود را در اسرع وقت برطرف کنند.
فاز Bull Run دارای ویژگی های زیر است:
- خلق و خوی شرکت کنندگان در بازار ناشی از هیجان و خوش بینی‌است.
- قیمت تمام وقت در فاز صعودی است.
- حجم معاملات بالا است.
- وضعیت مالی جهان مطلوب است.
شروع این مرحله زمان خوبی برای ورود به بازار است. با این حال، اگر سرمایه‌گذاران در پایان مرحله اجرا وارد بازار شوند، زمان خوبی نیست تا حداکثر سود را برداشت کنند. مهم است که پایان دوره گاوی را متمایز کنیم؛ به این معنی که چرخه بازار به آرامی به سمت فاز بعدی، که مرحله توزیع است، در حال تغییر است.
فاز توزیع
در این مرحله از چرخه، فروشندگان شروع به تسلط بر بازار می‌کنند. تمایلات خریدار عمدتاً بی‌ثبات است و همچنین خلق و خوی فعالان بازار مختلط است. در مرحله توزیع، بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند. طمع بر صبر غلبه می‌کند؛ زیرا مردم دارایی‌های خود را از ترس کاهش قیمت در آینده می‌فروشند تا در این مرحله سودی به دست آورند.
تنش بین سرمایه‌گذاران شروع به افزایش می‌کند. دو نوع سرمایه‌گذار وجود دارد: آنهایی که مطمئن هستند که مرحله اجرا هنوز به پایان نرسیده است؛ و آنهایی که مشتاق به نگهداری سود خود هستند. این معمولاً منجر به احساسات منفی بازار می‌شود، زمانی که هنوز حجم معاملات بالایی وجود دارد، اما قیمت دارایی شروع به سقوط می‌کند.
ویژگی های مرحله توزیع:
- خلق و خوی شرکت کنندگان در بازار متفاوت است، زیرا تنش بین گاوها و خرس‌ها وجود دارد.
- قیمت شروع به نوسان می کند.
- حجم معاملات همچنان بالا است.
در طول این مرحله، خرس‌ها معمولاً برنده می‌شوند و بازار به آرامی به سمت فاز بعدی از چرخه بازار کریپتوکارنسی بعدی – فاز رو به پایین – تغییر می‌کند.
فاز رو به پایین (بازار نزولی)
این آخرین مرحله از چرخه بازار کریپتوکارنسی است. این دوره را می‌توان به عنوان سخت‌ترین دوره در بعد احساسی مشخص کرد. در این مرحله، سرمایه‌گذاران ایمان خود را به بازار از دست می‌دهند و رسانه‌های اجتماعی این ناباوری را منتشر می‌کنند که به احتمال زیاد قیمت هرگز افزایش نخواهد داشت.
متأسفانه هر چرخه‌ای پایانی دارد. رکود همیشه از مرحله Bull Run پیروی می‌کند و درک این موضوع قبل از ورود به بازار ضروری است. برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، مرحله Bear Market همیشه درس سختی برای یادگیری بوده است؛ زیرا برخی از آنها تصمیم می‌گیرند دارایی‌های خود را قبل از مرحله بعدی نگهداری کنند و ROI خود را چندین بار کاهش دهند.
ویژگی های بازار نزولی:
- افت قابل توجه قیمت
- کاهش حجم معاملات
- تغییر خلق و خوی فعالان بازار از مختلط به منفی
بازه زمانی چرخه بازار کریپتوکارنسی چیست؟
معمولاً کل چرخه از 6 تا 12 ماه طول می‌کشد. اما قبل از اینکه بازار به چرخه دیگری تغییر کند، ممکن است سال‌ها طول بکشد.
بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با دارایی‌های مالی فیات نسبتاً جوان‌تر است. هیچ‌کس نمی‌داند که بزرگ‌ترین رویداد چه خواهد بود. یکی از برجسته‌ترین تغییرات در سال 2017 اتفاق افتاد، زمانی که قیمت از 3000 دلار به 20000 دلار رسید. و بار دیگر در سال 2021، قیمت از 10000 دلار به 69000 دلار افزایش یافت.
سخن پایانی
درک این چرخه‌ها برای سرمایه‌گذاری بصورت موفق در کریپتو حیاتی است. زمانی که یک سرمایه‌گذار بداند چه زمانی باید وارد بازار شود، و زمانی که توسط تعصب یا احساسات رسانه‌ای کنترل نمی‌شود، به احتمال زیاد یک استراتژی سرمایه‌گذاری خوب اجرا می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خود را تا حد زیادی چند برابر می‌کند. آیا زمان خرید فرا رسیده است؟
در حال حاضر، چرخه بازار عمدتاً در شک و تردید است. با این حال، مرحله انباشت بسیار نزدیک است، به این معنی که زمان خوبی برای درگیر شدن در ارزهای دیجیتال است.
اتراکس، صرافی ارز دیجیتال معتبر در ایران
اتراکس با درگاه بانکی همراه با پشتیبانی 24 ساعته یکی از صرافی های معتبر ارز دیجیتال در ایران است. در اتراکس امکان معاملات امن، سریع و ساده بیش از 400 ارز دیجیتال فراهم است. با صرافی ارز دیجیتال اتراکس، فرصت های بیشمار کاوش در بازار پویای ارزهای دیجیتال به سادگی در اختیار شما است. از امکان واریز و برداشت وجه از 1 دلار تا بالای 25 میلیون تومان تا ثبت نام آسان و تأیید هویت سریع و رابط کاربری مدرن و ساده، در اتراکس همه چیز فراهم است.
