تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
با بررسی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در هفته اول اسفند شاهد نوساناتی بوده‌ایم که چشم‌انداز جدیدی از روند قیمت‌ها را ارائه می‌دهد. در این گزارش، به بررسی دقیق تغییرات قیمت بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین (BNB)، مونرو (XMR) و بیت‌تنسر (TAO) خواهیم پرداخت. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در قبال خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال خود اتخاذ کنند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال : تحلیل قیمت بیت کوین BTC
بیت کوین در تاریخ ۲۱ فوریه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در سطح ۹۸,۹۳۳ دلار برگشت، که نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۹۷,۲۳۶ دلار به‌تدریج به سمت پایین متمایل شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی زیر سطح میانی قرار دارد، که نشاندهنده برتری نسبی فروشندگان می‌باشد.
- سطح حمایتی کلیدی: اگر قیمت به زیر ۹۳,۳۸۸ دلار سقوط کند، ممکن است حتی افت بیشتری داشته باشد یعنی تا ۹۰,۰۰۰ دلار افت کند. این سطح برای جلوگیری از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو (Double Top) بسیار حائز اهمیت است.
- محدوده مقاومت: در صورت تثبیت قیمت در بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه، کنترل بازار به دست خریداران می‌افتد و قیمت را به ۱۰۲,۵۰۰ دلار و سپس ۱۰۶,۵۰۰ دلار می‌رسانند.
در نمودار ۴ ساعته، هر دو میانگین متحرک حالت مسطح پیدا کرده‌اند و RSI در منطقه منفی قرار دارد، که نشاندهنده تعادل بین عرضه و تقاضا (خریداران و فروشندگان) است.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار ۴ ساعته – تریدینگ ویو
اگر قیمت به زیر ۹۳,۳۸۸ دلار کاهش یابد فروشندگان به صورت کوتاه مدت در بازار برتری دارند. در این صورت، جفت BTC/USDT امکان دارد به حمایت بحرانی ۹۰,۰۰۰ دلار سقوط کند، جایی که ممکن است خریداران وارد عمل شوند.
در روند صعودی، خریداران باید قیمت را بالاتر از سطح روان‌شناختی ۱۰۰,۰۰۰ دلار نگه دارند تا روند بهبودی قوی‌تر به سمت ۱۰۲,۵۰۰ دلار آغاز شود.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار روزانه- تریدینگ ویو
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال : تحلیل قیمت اتریوم ETH
اتریوم در تاریخ ۲۳ فوریه به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۲,۷۷۵ دلار صعود کرد، که نشان از تلاش خریداران است.
خلاصه روندها:
- سناریوی صعودی: اگر قیمت از این منطقه عبور کند، ETH می‌تواند تا ۳,۳۳۲ دلار و سپس ۳,۵۲۵ دلار افزایش یابد.
- سناریوی نزولی: شکست قیمت به زیر ۲,۵۰۰ دلار می‌تواند مسیر را برای افت بیشتر تا ۲,۴۰۰ و ۲,۳۰۰ دلار هموار کند.
منطقه بین خط روند نزولی و سطح ۲,۸۵۰ دلار ممکن است به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند، اما اگر خریداران موفق شوند، جفت ETH/USDT می‌تواند یک تغییر روند کوتاه‌مدت را تأیید کند و به ۳,۳۳۲ دلار و سپس ۳,۵۲۵ دلار صعود کند.
با این حال، اگر قیمت از خط روند نزولی کاهش باید و به زیر ۲,۵۰۰ دلار برسد، این چشم‌انداز صعودی در کوتاه‌مدت نامعتبر خواهد شد. این حرکت می‌تواند اصلاح قیمت را تا ۲,۴۰۰ دلار و سپس ۲,۳۰۰ دلار ادامه دهد.
در نمودار ۴ ساعته اتریوم، میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای شروع به صعود کرده و RSI به منطقه مثبت رسیده است، که نشان دهنده آن است که برتری کوتاه‌مدت به نفع خریداران تغییر کرده است.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار ۴ ساعته – تریدینگ ویو
خط روند نزولی ممکن است یک مقاومت قوی باشد، اما اگر قیمت بتوانند از آن عبور کنند، جفت ETH/USDT می‌تواند به ۳,۰۰۰ دلار و سپس ۳,۴۳۷ دلار افزایش یابد.
در سناریوی روند نزولی، اگر قیمت از خط روند نزولی به‌شدت کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، نشاندهنده ادامه فشار فروش از سمت فروشندگان در زمان افزایش قیمت است. در این صورت، امکان دارد قیمت ابتدا تا ۲,۶۰۰ دلار و سپس ۲,۵۰۰ دلار کاهش یابد.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار روزانه – تریدینگ ویو
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال: تحلیل قیمت BNB
فروشندگان در تلاش هستند که قیمت BNB را زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه (۶۶۶ دلار) نگه دارند، اما خریداران همچنان فشار خرید را حفظ می‌کنند.
خلاصه روندها:
- سطح کلیدی صعودی: عبور از ۶۸۶ دلار می‌تواند جفت BNB/USDT را به ۷۴۵ دلار برساند.
- سطح حمایتی: در صورت کاهش قیمت به زیر ۶۳۵ دلار، اصلاح قیمتی تا ۵۹۶ دلار محتمل خواهد بود.
برای اینکه مسیر یک صعود احتمالی تا ۷۴۵ دلار هموار شود، خریداران باید جفت BNB/USDT را بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه نگه دارند. یک مقاومت جزئی در سطح ۶۸۶ دلار وجود دارد، اما احتمال عبور از آن زیاد است.
در مقابل، اگر فروشندگان قصد داشته باشند مانع ادامه این حرکت صعودی شوند، باید سریعاً قیمت را به زیر ۶۳۵ دلار بکشانند. در صورتی که موفق شوند، BNB ممکن است تا ۵۹۶ دلار سقوط کند و محدوده وسیع ۴۶۰ تا ۷۴۵ دلار را وارد فاز معاملاتی کند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار ۴ ساعته – تریدینگ ویو
تحلیل نمودار ۴ ساعته نشاندهنده آن است که BNB برای مدتی بین ۶۸۰ و ۶۳۵ دلار در نوسان بوده است. میانگین‌های متحرک تقریباً صاف شده‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر سطح میانی قرار دارد که نشاندهنده برتری جزئی فروشندگان است. اگر قیمت به زیر ۶۳۵ دلار کاهش یابد، این جفت ممکن است یک اصلاح عمیق‌تر تا ۵۹۶ دلار را تجربه کند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار روزانه – تریدینگ ویو
از طرف دیگر، عبور کردن و بسته شدن قیمت بالای ۶۸۶ دلار نشان می‌دهد که خریداران برتری خود را تثبیت کرده‌اند. این حرکت می‌تواند BNB را به سطح ۷۳۲ دلار برساند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال: تحلیل قیمت مونرو (XMR)
مونرو (XMR) با قیمت ۲۳۶.۴۴ دلار در یک روند صعودی قرار دارد، اما این روند در برابر مقاومت ۲۴۵ دلار با چالش روبه‌رو شده است.
خلاصه روندها :
- روند صعودی: بازگشت قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲۸ دلار) احتمال عبور از ۲۴۵ دلار را افزایش می‌دهد و می‌تواند قیمت را تا ۲۹۰ دلار بالا ببرد.
- روند نزولی: شکست قیمت به زیر ۲۲۸ دلار ممکن است آن را تا سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱۹ دلار) کاهش دهد.
اگر قیمت بتواند از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲۸ دلار) با قدرت برگردد، احتمال عبور از مقاومت ۲۴۵ دلار افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، جفت ارز XMR/USDT ممکن است به سمت مقاومت بعدی در ۲۹۰ دلار حرکت کند.
برخلاف این فرضیه، شکست شدن و بسته شدن قیمت در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشاندهنده آن است که خریداران در حال برداشت سود هستند. این داستان می‌تواند قیمت را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۱۹ دلار) کاهش دهد، در مکانی که انتظار می‌رود خریداران با قدرت وارد بازار شوند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار ۴ ساعته – تریدینگ ویو
در نمودار ۴ ساعته مونرو، هر دو میانگین متحرک در حال صاف شدن هستند و RSI نزدیک به سطح میانی قرار دارد، که نشان می‌دهد یک حرکت رِنج در کوتاه‌مدت را داریم. احتمالاً مونرو برای مدتی بین ۲۴۵ دلار و ۲۲۶ دلار نوسان کند.
اگر قیمت بالاتر از ۲۴۵ دلار برود، حاکی از آغاز مرحله بعدی روند صعودی خواهد بود. در مقابل، شکست و بسته شدن قیمت زیر ۲۲۶ دلار به معنای عقب‌نشینی خریداران است که می‌تواند یک اصلاح نزولی تا ۲۱۶ دلار را آغاز کند.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار روزانه – تریدینگ ویو
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال: تحلیل قیمت بیت‌تنسر (TAO)
بیت‌تنسر (TAO) با قیمت ۴۱۱.۸۸ دلار پس از یک دوره بازیابی، در برابر مقاومت ۵۰۰ دلاری با فشار فروش مواجه شده است، که نشاندهنده حضور فعال فروشندگان در سطوح بالاتر است.
خلاصه روندها:
- سناریوی صعودی: حفظ قیمت بالای ۴۰۴ دلار نشاندهنده تغییر روند به خرید در افت‌ها خواهد بود. در این حالت، احتمال شکست ۵۰۰ دلار و حرکت به سمت ۶۰۰ دلار افزایش می‌یابد.
- سناریوی نزولی: شکست حمایت ۴۰۴ دلار می‌تواند قیمت را به ۳۴۶ دلار کاهش دهد.
خریداران تلاش می‌کنند که کاهش قیمت را در سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۰۴ دلار) متوقف کنند. اگر موفق به اینکار شوند، نشاندهنده تغییر در احساسات بازار از فروش در رالی‌ها به خرید در افت‌ها خواهد بود. سپس، خریداران مجددا تلاش می‌کنند تا از مقاومت ۵۰۰ دلاری عبور کنند. در صورت موفقیت، بیت‌تنسر ممکن است به سطح ۶۰۰ دلار برسد.
اما این سناریوی صعودی در صورت شکست قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نامعتبر خواهد شد. در این صورت، جفت TAO/USDT ممکن است به سمت ۳۴۶ دلار کاهش یابد.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار ۴ ساعته – تریدینگ ویو
در نمودار ۴ ساعته بیت‌تنسر، قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای شکسته شده است، که نشاندهنده تضعیف مومنتوم صعودی است. خریداران تلاش می‌کنند که قیمت را در میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای تثبیت کنند. اگر موفق به اینکار شوند، قیمت می‌تواند به ۴۶۳ دلار و سپس ۵۰۰ دلار بازگردد. شکست و بسته شدن بالای ۵۰۰ دلار، یک الگوی سر و شانه معکوس را تکمیل خواهد کرد که می‌تواند آغاز یک رالی به سمت ۶۰۰ دلار باشد.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال – نمودار روزانه – تریدینگ ویو
در مقابل، شکست شدن و بسته شدن قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای نشاندهنده ادامه تسلط فروشندگان خواهد بود، که ممکن است قیمت را به سطح حمایت قوی ۳۵۰ دلار برساند.
جمع‌بندی نهایی
بازار ارزهای دیجیتال در هفته ی اول اسفند همچنان در وضعیت حساسی قرار دارد. بیت کوین و اتریوم در تلاش برای عبور از مقاومت‌های کلیدی خود هستند، در حالی که بایننس کوین، مونرو و بیت‌تنسر به دنبال حفظ سطوح حمایتی خود هستند. تصمیمات سرمایه‌گذاری در این هفته می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روندهای آینده داشته باشد.
