بسیاری از شما اصطلاح تحلیل تکنیکال یا فنی (Technical Analysis) یا به اختصار TA را شنیده اید. این احتمال وجود دارد که شما یک ایده مبهم در مورد آنچه واقعاً هست در ذهن دارید و شاید حتی شروع به پیاده سازی یا خواندن برخی از تجزیه و تحلیل های تکنیکال اولیه کرده باشید. مهم است که قبل از اعمال آن در معاملات ارزهای دیجیتال خود، درک دقیقی از چیستی تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن داشته باشید.
مقدمه ای بر تعریف تحلیل تکنیکال
تعریف مختصری از تحلیل تکنیکال از طریق Investopedia:
تحلیل تکنیکال ابزاری است که برای ارزیابی اوراق بهادار و تلاش برای پیش‌بینی حرکت آتی آن‌ها با تجزیه و تحلیل آمار جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود».
آیا به نکته ای که در تعریف بالا مهم بود توجه کردید؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ابزار معاملاتی است که برای ارزیابی اوراق بهادار استفاده می شود. این در واقع یک تمایز بسیار مهم است، زیرا اغلب شاخص‌ها و الگوهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر فرمول‌ها و استراتژی‌های بهینه‌سازی شده برای بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و اوراق بهادار و ارزهای دیجیتال هستند. اکنون که آن تمایز بسیار مهم را پوشش دادیم، تعریف فوق در خلاصه کردن ماهیت تحلیل تکنیکال کار بسیار خوبی انجام می دهد
نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال
با گذشت زمان، شاخص‌های فنی متعددی توسط تحلیلگران در تلاش برای درک وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی دقیق حرکات قیمت در آینده ایجاد شده است. برخی از شاخص ها بر شناسایی روند فعلی، از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند. در حالی که برخی دیگر بر روی چرخه و قدرت روند تمرکز دارند. برخی از شاخص‌های تکنیکال که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: خطوط روند (رسم شده در نمودار)، میانگین‌های متحرک (نشان دادن روند) و اندیکاتورها: RSI، MACD، Stochastic
تحلیلگران تکنیکال شاخص های فنی را در بازه های زمانی مختلف اعمال می کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت – شخصی که در هر ساعت چندین معامله انجام می‌دهد، ممکن است از نمودارهایی از بازه‌های زمانی 1 دقیقه‌ای تا 30 دقیقه‌ای استفاده کند. در حالی که معامله گرانی که کمتر از یک بار در روز معامله می کنند، به احتمال زیاد از تایم فریم های 1 ساعته یا 4 ساعته استفاده می کنند. در نهایت معامله گران بلندمدت که فقط یک بار در هفته یا حتی یک بار در ماه معامله می کنند از تایم فریم های 4 ساعته، 1 روزه یا 1 هفته ای استفاده می کنند.
تحلیل تکنیکال چه کاری می تواند انجام دهد؟
اولین نکته مهم این است که هر پیش‌بینی مبتنی بر TA دقیقاً همان پیش‌بینی است!! هیچ راهی برای اطمینان از اینکه بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد وجود ندارد.به همین علت مدیریت ریسک و سرمایه همیشه باید در اولویت هر معامله قرار گیرد
آنچه تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند انجام دهد، بهینه سازی شانس شما برای انجام یک معامله موفق است. در حالی که هیچ معامله‌ای 100% شانس موفقیت نخواهد داشت، می‌توانید نقاطی را تعریف کنید که نسبت ریسک/پاداش بالاتر از 1:1 دارند، بنابراین شانس شما برای کسب سود افزایش می‌یابد.
بیایید در اینجا از یک مثال کلاسیک برای نشان دادن این نکته استفاده کنیم. اگر وارد یک کازینو شوید، پشت یک میز تصادفی بنشینید و هر یک از بازی‌هایی را که پیشنهاد می‌کنند بازی کنید، به مرور زمان شکست خوردن شما اجتناب‌ناپذیر است، زیرا هر بازی برای پول درآوردن یک ابزار خوب تقلب شده است. به طور مشابه، معامله‌گری که بدون اطلاع یک حساب معامله ای ایجاد می‌کند و به‌طور تصادفی شروع به انجام معاملات مکرر می‌کند، تقریباً همیشه در دراز مدت ضرر خواهد کرد.
حالا تصور کنید که توانایی شمارش کارت ها را داشتید. می توانید وارد کازینو شوید، پشت میز بلک جک یا پوکر بنشینید و به مرور زمان درآمد کسب کنید. با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک، می توانید شانس را به نفع خود تغییر دهید. با گذشت زمان، اگر یک سیاست مدیریت ریسک را حفظ کنید، می توانید بسیار سودآور باشید.
تحلیل تکنیکال چه کاری را نمی تواند انجام دهد؟
تجزیه و تحلیل تکنیکال نمی تواند چیزی در مورد ارزش ذاتی دارایی که شما سعی در ارزیابی آن دارید به شما بگوید. اگر به دنبال معامله یک ارز دیجیتال خاص هستید، تنها با تکیه بر تجزیه و تحلیل تکنیکال، از بین بردن آن بسیار آسان است!!
شما همیشه باید تحقیقات خود را در مورد هر پروژه انجام دهید. نگاهی به عواملی مانند تیم، توکنومیک، چشم انداز پروژه، نقشه راه و وایت پیپر همه نکات های عالی برای شروع هستند
تحلیل تکنیکال جادو نیست هیچ اندیکاتوری وجود ندارد که همیشه درست باشد، زیرا هیچ معامله‌گری وجود ندارد که از روشی که همیشه صحیح باشد استفاده کند.
سخن پایانی
درک کامل از مفاهیم بنیادی تحلیل تکنیکال نه تنها به شما امکان می دهد تا تحلیل افراد اطراف خود را به طور کامل درک کنید، بلکه به شما امکان می دهد تصمیمات آگاهانه تری بگیرید.
مهم‌تر از همه، چارچوب و سیستمی به شما می‌دهد تا بتوانید معاملات خود را بهینه و بهبود بخشید.
اتراکس، بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان
با اتراکس، تجربه ای بی نظیر از دنیای ارزهای دیجیتال در انتظارتان است. امکان واریز و برداشت از یک دلار تا بالای 25 میلیون تومان را به شما می دهیم، با پشتیبانی 24 ساعته، در هر لحظه از شبانه‌روز، تیم ما آماده پاسخگویی به سوالات شماست.
اتراکس، جایی است که امکان معامله بیش از 400 رمزارز در اختیار شما است. اما جذاب‌ترین قسمت در مورد صرافی ارز دیجیتال اتراکس این است که کارمزد ریالی صفر و کارمزد کریپتو تنها 0.1 درصد است.
از هر نقطه ای از جهان، به اتراکس دسترسی دارید. همچنین، ثبت نام و احراز هویت نیز به راحتی، سریع و به صورت خودکار انجام می‌شود.
مقالات پیشنهادی:
