دنیای مالی کریپتوکارنسی‌ها دنیای بسیار متفاوت و جذابی است و از راه‌های مختلفی می‌توان شروع به درآمد در این حوزه کرد. از جمله این راه‌ها؛ سرمایه‌گذاری و معامله گری در ارزهای دیجیتال هستند. ما در این مقاله از وبلاگ صرافی ارز دیجیتال اتراکس تفاوت‌های کلیدی معامله گری و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی‌ها را باهم بررسی خواهیم کرد پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
معامله گری در بازار ارز دیجتال چگونه است؟
معامه‌گرهای ارزهای دیجیتال از استراتژی‌های کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ و معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی برای بهره‌گیری از تغییرات قیمت و روند بازار استفاده می‌کنند. معاملات ارزهای دیجیتال، بسیار شبیه به معاملات در سایر دارایی‌های مالی سنتی، مستلزم پیش‌بینی تغییرات قیمت و حدس و گمان در مورد آینده ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ( BTC )، اتر ( ETH ) و ( XRP ) است.
معامله عمدتاً شامل «زمان‌بندی بازار» یا خرید و فروش دارایی‌ها بر اساس پیش‌بینی‌هایی درباره بهترین نقاط ورود و خروج است. معامله گران، اخبار بازار و شاخص‌های تحلیل تکنیکال را برای اطلاع از تصمیمات خود رصد می‌کنند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی کریپتو که معامله‌گران ارزهای دیجیتال از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از:
برخی از استراتژی‌های معاملاتی کریپتو
آربیتراژ:
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که از تفاوت قیمت دارایی در صرافی‌های مختلف استفاده می‌کند. معامله‌گران با خرید و فروش سریع دارایی‌ها بین صرافی‌ها، می‌توانند از اختلاف قیمت‌های کوچک برای کسب سود سریع استفاده کنند.
معاملات روزانه:
معامله‌گران روزانه دائماً بازار را برای تغییرات قیمت روزانه بررسی می‌کنند تا سود روزانه را به دست آورند، و معاملات خود را قبل از پایان روز به اتمام برسانند. هر معامله ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد.
معاملات نوسانی:
معامله‌گران نوسانی از نوسانات سریع قیمت ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، به طوری که معامله معمولاً بین یک روز تا چند هفته طول می‌کشد. معامله گران Swing از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکات جهت‌دار قابل توجه در قیمت ارزهای دیجیتال در این مدت کوتاه استفاده می‌کنند.
معاملات موقعیتی:
معاملات موقعیتی شکلی از معامله است که به سمت سرمایه گذاری نیز تمایل دارد. این شبیه به معاملات نوسانی است، اما شامل مطالعه گسترده روندها و الگوهای بلندمدت است – و معمولاً چند ماه تا چند سال طول می‌کشد.
اسکالپینگ:
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی با نوسانات بالا است که شامل انجام معاملات متعدد در مدت زمان کوتاه برای ثبت حرکات کوچک قیمت است. به عنوان فعال‌ترین شرکت کنندگان در بازار، اسکالپرها معاملات سریعی را با زمان‌های نگهداری کوتاه انجام می‌دهند، که در برخی موارد چند دقیقه یا حتی چند ثانیه طول می‌کشد، تا بدون متحمل شدن ریسک قابل توجهی، به سود خود دست یابند.
مزایا و معایب معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟
مهمترین مزایای معامله ارزهای دیجیتال، دست‌یابی به سود سریع، ذخیره ارزش امن، کارمزد پایین و دسترسی جهانی است. در همین حال، ریسک ذاتی و نوسان دارایی‌های کریپتو به عنوان معایب محسوب می‌شود.
مزیت اصلی معاملات ارزهای دیجیتال، پتانسیل ایجاد سود سریع با استفاده از حرکات کوتاه مدت قیمت و روند بازار است. برخی از معامله‌گران ارزهای دیجیتال نیز دارایی‌هایی مانند بیت کوین را به عنوان یک ذخیره امن ارزش، ارزش گذاری می‌کنند، به خصوص که ارزهای دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده‌اند که مستقل از نهادهای مرکزی کار کنند.
ارزهای دیجیتال را می‌توان به صورت همتا به همتا معامله کرد و کارمزدهای بسیار کمتری نسبت به تراکنش‌های مربوط به سازمان‌های مرکزی مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی متحمل می‌شود. کریپتوکارنسی‌ها نیز عموماً به صورت جهانی قابل دسترسی هستند و به هر کسی که به اینترنت و دستگاه تلفن همراه یا رایانه متصل است، اجازه می‌دهد تا یک کیف پول رمزنگاری بسازد و معاملات را آغاز کند.
از سوی دیگر، معاملات کریپتو نیز به دلیل نوسانات زیاد، خطرات قابل توجهی را به همراه دارد به این معنی که قیمت‌ها می‌توانند به سرعت بالا و پایین شوند. اگر معامله‌گران مراقب نباشند و بر موقعیت‌های خود نظارت نکنند، این می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
بنابراین، آیا معاملات کریپتو برای مبتدیان خوب است؟ در حالی که مبتدیان می‌توانند در حین کسب تجربه، مبالغ کمی را شروع به معامله کنند، شایان ذکر است که ریسک‌های مرتبط با معاملات کریپتو بسیار بیشتر از سایر انواع سرمایه‌گذاری است، به این معنی که معاملات با ریسک بالا ممکن است مناسب‌ترین روش سرمایه‌گذاری برای مبتدیان نباشد.
سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چگونه است؟
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال عمدتاً مربوط به خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال در یک دوره طولانی‌تر است، به این امید که سرمایه‌گذاری فرد در طول زمان افزایش یابد.
به این ترتیب، سرمایه‌گذاران کریپتو کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند و بیشتر به اصول دارایی‌های کریپتویی که خریداری می‌کنند توجه می‌کنند. برخی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کریپتو که سرمایه گذاران استفاده می کنند عبارتند از:
- Hodl: همانطور که گفته شد، هودلینگ عمدتاً شامل خرید و نگهداری دارایی‌های کریپتو به‌طور نامحدود است. اصل اساسی این است که قیمت ارزهای دیجیتال به مرور زمان افزایش می‌یابد.
- میانگین‌گیری هزینه دلار: سرمایه‌گذارانی که از این رویکرد استفاده می‌کنند، بدون توجه به نوسانات بازار، ارزهای دیجیتال را در مقادیر کم در فواصل زمانی منظم خریداری می‌کنند. از نظر تئوری، این رویکرد به میانگین قیمت‌ها در طول زمان کمک می‌کند و تأثیر نوسانات را بر سبد سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد.
- سرمایه‌گذاری ارزشی: سرمایه‌گذاری ارزشی شامل شناسایی ارزهای دیجیتال کم‌ارزش‌شده با پایه‌های قوی و پتانسیل عظیم است. با خرید در کمترین قیمت، سرمایه گذاران روی افزایش بالقوه ارزش دارایی شرط بندی می‌کنند.
- سرمایه گذاری رشد: سرمایه گذاران در حال رشد، در دارایی‌های جدیدی سرمایه گذاری می‌کنند که انتظار می‌رود در آینده به صورت تصاعدی رشد کنند به امید افزایش سرمایه سرمایه گذار.
- سرمایه گذاری صندوق‌های شاخص: صندوق‌های شاخص ارزهای دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به سرمایه گذاران امکان دسترسی به طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال را می‌دهند. ساختار آنها مانند صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و صندوق‌های متقابل است که سبدی از دارایی‌های مختلف را در اختیار دارند.
مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
مزیت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، افزایش ارزش سرمایه، پوشش ریسک در برابر تورم و ریسک کمتر نسبت به معامله است. در همین حال، ضرر اصلی سرمایه گذاری در دارایی‌های کریپتو، نوسان ذاتی آنهاست.
بزرگترین مزیت سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، پتانسیل افزایش سرمایه، در طول زمان است. علیرغم نوسانات در قیمت و احساسات بازار، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که با توجه به رشد سریع بازار ارزهای دیجیتال در دهه گذشته، می‌توان به طور بالقوه با سرمایه‌گذاری بلندمدت سود کرد.
مزیت دیگر این است که کریپتوها می‌توانند به عنوان محافظ در برابر تورم عمل کنند زیرا قیمت آنها نسبت به ارزهای فیات در برابر تغییرات احساسات بازار مقاومت بیشتری دارد. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال نیز ریسک‌های کمتری نسبت به معامله ارزهای دیجیتال دارد، زیرا مستلزم تعهد طولانی‌مدت است.
برعکس، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای آن می‌تواند بسیار خطرناک باشد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری پولی که به سختی به دست آورده‌اند، اطمینان حاصل کنند که از اصول ارزهای دیجیتال و ریسک‌های مرتبط با آن آگاه هستند.
تفاوت‌های کلیدی معامله گری و سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
علیرغم تفاوت‌های کلیدی معاملات و سرمایه‌گذاری، این دو اغلب دست به دست هم می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند سرمایه‌گذار باشند و بالعکس. با این حال، دانستن تفاوت هنوز حیاتی است، به خصوص برای کسانی که به دنبال شروع سفر خود به بازار ارزهای دیجیتال هستند.
بنابراین، تفاوت بین یک سرمایه گذار ارز دیجیتال و یک معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟ به طور کلی، سرمایه گذاران ارزهای رمزپایه را با اصول بنیادی سالم خریداری می‌کنند و انتظار دارند که قیمت در طول زمان افزایش یابد. از سوی دیگر، معامله گران از نوسانات بازار با نگه داشتن توکن‌های خود برای مدت کوتاهی برای به حداکثر رساندن سود استفاده می‌کنند.
سخن پایانی
در این مقاله در مورد تفاوت‌های کلیدی معامله و سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها صحبت کردیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در حالی که معاملات و سرمایه‌گذاری هر دو دارای سطح مشخصی از ریسک هستند، سرمایه گذاران و معامله گران همچنان می‌توانند بر اساس نمایه‌های ریسک خود متمایز شوند. سرمایه گذاران معمولا ریسک گریزتر هستند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری خود را به حال خود رها کنند. آنها نگران تغییرات روزانه قیمت نیستند. از سوی دیگر، معامله گران با ریسک کردن پیشرفت می‌کنند و باید درک عالی از نوسانات و شرایط بازار داشته باشند.
صرافی رمزارز اتراکس
صرافی اتراکس یک درگاه ورود معتبر به بازارهای ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال اتراکس با ویژگی‌ها و خدمات منحصر به فرد خود، توانسته اعتماد مشتریان را جلب کرده و به عنوان یکی از بهترین صرافی های رمزارز در ایران شناخته شود. از مهمترین امتیازات اتراکس، امنیت بالای تراکنش ها با استفاده از درگاه بانکی است. در اتراکس واریز و برداشت وجه به صورت نامحدود انجام می شود. همچنین، احراز هویت آنی و پشتیبانی 24 ساعته، سرعت تراکنش ها و رابط کاربری ساده و کاربرپسند از دیگر دیگر نقاط قوت این صرافی است. این صرافی از بیش از 400 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند که در نوع خود بی نظیر است.
برای شروع معاملات ارزهای دیجیتال با کمترین کارمزد و در سریع‌ترین زمان ممکن به پنل کاربری اتراکس مراجعه کنید.
