دیوارهای فروش یا به اصطلاح (SELL WALLS) به سفارشاتی گفته می‌شود که نهنگ‌های کریپتوکارنسی برای فریب تریدرها و سرمایه‌گذارهای کوچکتر ایجاد می‌کنند. از آنجا که این حوزه نوپا است بازیگران کریپتو نیز جدید هستند، و از استراتژی‌های بسیار پیچیده و مختلفی برای دستکاری بازار و فریب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند.
مقدمه
شما به تازگی ارز دیجیتال جدید مورد علاقه خود را از صرافی اتراکس خریداری کرده‌اید و به شدت شاهد افزایش قیمت آن هستید. همه چیز خوب پیش می‌رود، وقتی ناگهان، با نگاه کردن به اوردربوک‌ها، پیشنهادی در مقیاس بسیار زیاد و با قیمت مشخص را مشاهده می‌کنید، اندورفین در مغز شما به شدت ترشح می‌شود. در حالی که همه قیمت‌های دیگر باعث می‌شود افرادی تلاش کنند تا چند صد و یا شاید چند هزار توکن شما را بفروشند، این پیشنهاد برای میلیون‌ها توکن است! شما به سرعت به بررسی آن خواهید پرداخت، متوجه می‌شوید که شخصی میلیون‌ها دلار از ارزی که شما خریداری کرده‌اید را به فروش می‌رساند. چه اتفاقی می‌افتد، و چرا چنین پیشنهاد عظیمی با این قیمت وجود دارد؟ بله! شما برای اولین بار، دیوارهای فروش یا پیشنهاد فروش را مشاهده کرده‌اید.
پاسخ اولیه به دیوارهای فروش (SELL WALL)
فرض کنید به‌صورت خیلی فعالانه در دنیای معامله‌گری حضور دارید، و دیوار فروش عظیمی را می‌بینید. دیدن فروشنده‌ای در این اندازه بزرگ تکان دهنده است. این شوک می‌تواند به سرعت به ترس تبدیل شود، به خصوص اگر در مورد معامله احساس نگرانی می‌کنید.
احتمالاً خواهید دید که برخی معامله‌گران دیگر سفارش‌های فروش را کمی پایین‌تر از سطحی که دیوار فروش ظاهر می‌شود، پیشنهاد می‌دهند. اگر دیوار فروش وجود نداشت، این افراد نمی‌فروختند. این یکی از تأثیراتی است که دیوار فروش دارد. دیوار پیشنهادی «تریدرهای ضعیف» و معامله‌گران روزانه را تشویق می‌کند تا بخشی از ارزهای خود را به فروش برسانند. به‌علاوه، اگر سفارش‌های فروش آنها که زیر دیوار پیشنهادی هستند به سرعت پر نشوند، فروشندگان وحشت‌زده‌تر و ناامید‌تر ممکن است حتی شروع به فروش به بالاترین پیشنهاد خرید در بازار کنند. همه این رویدادها به این دلیل اتفاق می‌افتند که کسی می‌خواهد مقدار قابل توجهی توکن بفروشد و از پنهان کردن آن نمی‌ترسد.
پس این ایده کلی پشت دیوار فروش (SELL WALLS) است – نه تنها حقیت دارد و یک دیوار بسیار بزرگ است، بلکه دیگران را به فروش تشویق می‌کند. با این حال، ما باید عمیق‌تر این موضوع را بررسی کنیم. ما باید از خود بپرسیم که آنها چقدر در تحقق هدف خود خوب عمل می‌کنند. قبل از انجام این کار، باید مشخص کنیم که اهداف آنها چیست، و این ما را به دنیای نه چندان واضح هدایت می‌کند که در آن تعدادی از سناریوها می‌توانند درست باشند. ما در وبلاگ اتراکس چند مورد از این سناریوها را به شما ارائه می‌دهیم و سپس به شما خواهیم آموخت که چگونه می‌توان نیت و هدف اصلی فروشنده‌ها را متوجه شد.
سناریوی الف: فروشنده به سادگی می‌خواهد بفروشد!
در این مثال، دیوار فروش (SELL WALLS) به این دلیل ایجاد شده است که یک «نهنگ کریپتوکارنسی» (کسی با تعداد زیادی ارزدیجیتال) می‌خواهد دارایی خود را با BTC یا پول فیات عوض کند. پس چرا او همه را در یک قیمت قرار می‌دهد؟ و چرا او فروش خود را پنهان نمی‌کند تا به قیمت “بهتر” یا “بالاتر” برسد؟ در این سناریو به احتمال زیاد مقدار رمزارزهای که او می‌فروشد در مقایسه با اندازه بازار به طور نامتناسبی زیاد است. اگر او بیش از یک میلیون توکن را برای فروش ارائه دهد، و مقدار ارزهای که در هر دقیقه خریداری می‌شوند صدها توکن باشد، به سادگی نمی‌تواند دارایی خود را به خریداران بفروشد. اما اگر او شروع به “ضربه زدن” کند، قیمت توکن به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
برای یادگیری و درک بهتر دیوارهای فروش به تحلیل‌های هفتگی وبلاگ اتراکس مراجعه کنید.
اگر فروشنده، یک نهنگ واقعی باشد، آنها هیچ علاقه‌ای به خالی کردن بازار توکن خود ندارند. با بیان این موارد، نهنگ می‌خواهد مقداری از دارایی خود را بدون تأثیر منفی روی قیمت خارج کند. بهترین راه برای انجام این کار استفاده از دیوار فروش است. دیوار فروش تضمین می‌کند که تا زمانی که علاقه به توکن افزایش می‌یابد، دیوار فروش در نهایت توسط خریدارانی که می‌خواهند توکن را خریداری کنند، از بین می‌رود.
گزینه جایگزین را در نظر بگیرید:
اگر فروشنده قصد خود را برای فروش پنهان می‌کرد و تنها زمانی می‌فروخت که قیمت افزایش می‌یافت، نوسانات کلی بازار را افزایش می‌داد. او منتظر می‌ماند تا قیمت افزایش یابد، شروع به فروش می‌کرد و در نتیجه زمانی که بازار قادر به تحمل حجم فروش او نیست، از قیمت بالا عقب نشینی می‌کرد.
همچنین، در سطح عملی‌تر، ارائه یک پیشنهاد بزرگ با قیمتی خاص بسیار ساده‌تر از انتظار برای افزایش قیمت یا توسعه یک الگوریتم برای انجام آن برای شما است.
سناریوی B: فروشنده در واقع می‌خواهد ارزهای بیشتری خرید کند.
همان‌طور که در بالا ذکر کردیم پاسخ طبیعی به معامله‌گرانی که دیوار فروش را می‌بینند، فروش با قیمت زیر آن دیوار (SELL WALLS) است. این واقعا معامله‌گران روزانه و کسانی را که برای خروج از موقعیت خود مطمئن نیستند، را تشویق می‌کند. به همین دلیل، برخی افراد حدس می‌زنند که دیوارهای فروش در واقع برای جمع‌آوری بیشتر توکن و فریب استفاده می‌شود و از نمایش اندازه دیوار فروش به‌عنوان راهی برای وادار کردن مردم به فروش در پیشنهادات خود استفاده می‌کنند.
بگذارید مثالی بزنیم: یک نهنگ حدود یک میلیون آلتکوین دارد و قصد دارد دو میلیون دیگر خرید کند. او می‌داند که این دو میلیون را می‌خرد و می‌خواهد آن را با بهترین قیمت ممکن بخرد. اگر او به سادگی توکن را با قیمت بازار افزایش دهد، با خرید تمام این دو میلیون عدد، قیمت افزایش می‌یابد. بنابراین او یک دیوار فروش بزرگ ایجاد می‌کند، به این امید که دیگران را تشویق به فروش کند و امیدهایشان را که می‌توانند بالاتر از او بفروشند، نابود کند.
افرادی که ادعا می‌کنند دیوارهای فروش همیشه صعودی هستند، عملکرد بازارها را بیش از حد ارزیابی می‌کنند.
در واقع، این یک پیشنهاد با ریسک بالا است. خریدار تنها زمانی می‌تواند فروش خود را جمع آوری کند که مطمئن باشد تقاضای کافی برای از بین بردن دیوارش وجود ندارد. بنابراین، ما این سناریو را درست نمی‌دانیم. افرادی که ادعا می‌کنند دیوارهای فروش همیشه صعودی هستند، عملکرد بازارها را بیش از حد ارزیابی می‌کنند. یک ضرب المثل قدیمی در سطح معاملات این بود که “اندازه، اندازه را جذب می‌کند”، به این معنی که اگر فروشنده دیوار فروش بزرگی ایجاد کند، در معرض خطر است که نهنگ پنهان تمام پیشنهاد خود را با یک کلیک ماوس فعال کند. در حالی که ممکن است ریسک در کوتاه مدت کم باشد، با گذشت زمان این ریسک افزایش می‌یابد تا زمانی که به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شود.
چگونه می‌توانم انگیزه آنها را دریابم؟
در اینجا تعدادی راه برای حدس زدن انگیزه دیوار فروش وجود دارد. بهترین سرنخ این است که دیوار فروش چقدر طول کشیده است. اگر بیش از یک هفته در موقعیت خود بوده است، می‌توانید با خیال راحت بگویید که واقعی است و فروشنده می‌خواهد موقعیت خود را پر کند. گاهی اوقات زمانی که مقدار مشخصی از آن توسط خریداران پر شد، پیشنهاد را پس می‌گیرند و سپس آن را کمی بالاتر قرار می‌دهند. باز هم، این نشان می‌دهد که نهنگ تلاش می‌کند تا افزایش قیمت را کنترل کند، آن را هموار کند و باعث افزایش یکنواخت و پایدار شود و همزمان مقداری از توکن‌های خود را به فروش برساند.
معمولاً اگر دیدید که دیوارهای فروش ظاهر می‌شوند و به خصوص اگر به طور فعال حرکت می‌کند، ممکن است با یک «فریب‌دهنده» سروکار داشته باشید. اگر اینطور باشد، به احتمال زیاد فروشنده در تلاش است تا به طور فعال قیمت را دستکاری کند تا مردم را به خرید یا فروش توکن تشویق کند. معمولاً وقتی این اتفاق می‌افتد، پیشنهادات گسترده‌ای را در اوردربوک می‌بینید. نهنگ مانند یک قلدر عمل می‌کند و هر طور که بخواهد قیمت را بالا یا پایین می‌برد. مجدداً، خطری که او متحمل می‌شود این است که دروغ و فریب خود را فراخوانی کند، به موجب آن نهنگ ثروتمند دیگری کل سفارش او را پاک می‌کند.
همیشه به یاد داشته باشید: دستکاری قیمت مانند این نمونه فقط به این دلیل کار می‌کند که شخصی که از دیوار فروش (SELL WALLS) عظیم استفاده می‌کند شرط می‌بندد که هیچ کس دیگری حاضر نیست کاری را که او انجام می‌دهد، بخواهد انجام دهد. این یک بازی بزرگ دروغین برای او است، جایی که او می‌تواند به سرعت سودهای کوچک آسانی به دست آورد، اما اگر دورغ او تشخیص داده شود، خطر از دست دادن همه چیز را به دنبال دارد. باز هم، هر چه ارزش بازار توکن کوچکتر باشد، برای نهنگ راحت‌تر است و می‌تواند قیمت را دستکاری کند. این نوع فعالیت نباید در بلندمدت بر قیمت تأثیر بگذارد، بلکه آن را در کوتاه مدت غیرقابل پیش‌بینی کند.
دستکاری قیمت فقط به این دلیل رخ می‌دهد که شخصی که از دیوار فروش عظیم استفاده می‌کند شرط می‌بندد که هیچ کس دیگری حاضر نیست کاری را که او انجام می‌دهد، بخواهد انجام دهد.
بنابراین – دیوار فروش بلند مدت = تمایل واقعی برای فروش. دیوار فروش کوتاه‌مدت که ظاهر می‌شود و از بین می‌رود = بازار «تگردان» یا دستکاری.
سخن پایانی
طبیعی است که هنگام دیدن دیوارهای فروش (SELL WALLS) احساس ترس کنید. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که این ترس خود انتخابی است – فقط بر معامله‌گران روزانه و افرادی که به طور فعال قیمت توکن را ثانیه به ثانیه دنبال می‌کنند تأثیر می‌گذارد. دارندگان طولانی مدت توکن احتمالاً نگران دیوارهای فروش نیستند، زیرا با گذشت زمان می‌آیند و می‌روند. مطمئناً در کوتاه‌مدت روی قیمت تأثیر می‌گذارند، اما در روند بلند مدت، اهمیت کمتری دارند که بتوانند ظاهر شوند. بهترین راه برای دیدن اینکه دیوار فروش چقدر مهم است، ارجاع متقابل مقدار توکن‌های ارائه شده در مقابل حجم روزانه است. ممکن است یک میلیون توکن زیاد به نظر برسد، اما اگر آلتکوین هر روز 10 میلیون معامله شود، چندان قابل توجه نیست. حتی اگر فقط 500 هزار در روز معامله شود، در طول یک سال، دیوار فروش (SELL WALL) هنوز بسیار ناچیز است.
بنابراین، وقتی دیوار فروش را می‌بینید، مشخص کنید که آیا دیوار فروش فعال است یا غیرفعال، به خود یادآوری کنید که زیاد از آن نترسید و بر اساس آن معامله کنید. دانش قدرت است، تشخیص دهید که دیوار فروش از بازار چه می‌خواهد، آنگاه در بهترین موقعیت برای سازگاری و غلبه خواهید بود.
با اتراکس در بازار ارز دیجیتال مطمئن قدم بگذارید
صرافی ارز دیجیتال اتراکس با ویژگی‌ها و خدمات منحصر به فرد خود، امکان معامله در بازار ارزهای دیجیتال را با اطمینان و راحتی بیشتری فراهم کرده است. از مهمترین امتیازات اتراکس، تأکید بر امنیت بالا است. این صرافی با استفاده از تکنولوژی‌های رمزنگاری پیشرفته، امنیت اطلاعات و ارزهای دیجیتال کاربران را به شکل کامل تضمین می‌کند. همچنین، احراز هویت آنی و پشتیبانی 24 ساعته، سرعت تراکنش ها و رابط کاربری ساده و کاربرپسند از دیگر دیگر نقاط قوت این صرافی است. این صرافی از بیش از 400 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
