معامله گران عموما دوست دارند نوسانات ارزهای دیجیتال را مشاهده کنند. نوسانات بازار جایی است که معمولا سود در آن نهفته است. مشکل اصلی استفاده موفقیت‌آمیز از تغییرات قیمت به جای از دست دادن پول است زیرا با نوسانات ریسک نیز همراه است. از سوی دیگر، سرمایه گذاران بلندمدت عموماً عاشق بازارهای پر نوسان نظیر ارزهای دیجیتال نیستند، بلکه عاشق روندهای بلندمدت، ثابت و صعودی هستند. نحوه استفاده از نوسانات بازار با یادگیری نحوه تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای ارتباط تنگاتنگی دارد که در این مقاله کاربری از وبلاگ اتراکس به بررسی و آموزش آن خواهیم پرداخت.
نوسانات و ریسک در سرمایه گذاری چگونه با هم مرتبط هستند؟
نوسانات، تغییر قیمت یک واحد سرمایه‌گذاری یا معامله شده مانند معاملات آتی ارزهای دیجیتال است. مشکل سرمایه گذاران و معامله گران این است که قیمت‌ها به همان اندازه کاهش می‌یابد. بنابراین، برای موفقیت، معامله‌گر نیاز به خرید یا فروش در زمان مناسب دارد تا به جای از دست دادن پول، از تغییر قیمت سود کسب کند. نوسانات و ریسک و نوسانات و پتانسیل سود ارتباط نزدیکی دارند. یادگیری نحوه ورود، مدیریت و خروج موفقیت‌آمیز از معاملات برای تبدیل نوسانات به سود به جای زیان بسیار مهم است.
چگونه با نوسانات بازار مقابله کنیم؟
قیمت سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و قیمت قراردادهای آتی توسط دو عامل هدایت می‌شوند. در نهایت عوامل بنیادی تعیین می‌کنند که یک دارایی چقدر ارزش دارد. اما در طول مسیر، معامله گران و سرمایه گذاران سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها چه مسیری را انتخاب کرده‌اند. با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، یک معامله‌گر می‌تواند از حرکات قیمت خود بازار برای پیش‌بینی اینکه قیمت‌ها به کجا خواهند رسید، استفاده کند. در معاملات روزانه، ورود به یک معامله و تعیین فوری اهداف قیمت برای خروج از معامله با سود یا با حداقل ضرر، معمول است. معامله‌گران می‌توانند اهداف قیمتی خود را در طول یک معامله تنظیم مجدد کنند تا سود را به حداکثر برسانند و در برابر ضرر محافظت کنند.
نحوه پیش‌بینی نوسانات
معامله‌گرانی که روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در معاملات خود می‌مانند سعی می‌کنند پیش‌بینی کنند که یک جفت دارایی، سهام یا ارز دیجیتال در سال آینده چقدر تغییر خواهد کرد. این نوسانات، نوسان ضمنی نامیده می‌شود. نوسانات ضمنی اندازه‌گیری در تغیرات استاندارد گزارش شده است. نوسان ضمنی کم به شما می‌گوید که بازار به‌عنوان یک کل انتظار ندارد قیمت‌ها در سال بعد زیاد حرکت کنند. نوسانات ضمنی بالا نشان دهنده یک ساختار قیمتی ناپایدار در آینده است.
آیا نوسانات ضمنی بالا خوب است یا بد؟
سرمایه گذاران معمولاً به نوسانات ضمنی بالا علاقه‌ای ندارند. زیرا آنها بازارهای بسیار قابل پیش‌بینی را دوست دارند. معامله‌گران و به‌خصوص معامله گران روزانه می‌توانند در دوره‌های نوسانات بالا سودهای چشمگیری به دست آورند. بنابراین، نوسانات ضمنی بالا اغلب برای معامله‌گران خوب است و برای سرمایه گذار بلندمدت چندان عالی و جذاب نیست. همانطور که گفته شد، نوسانات ضمنی بالا سود را برای معامله‌گر روزانه تضمین نمی‌کند. حرکات نوسان قیمت پتانسیل معاملات موفق را فراهم می‌کند به شرطی که معامله‌گر یاد بگیرد چگونه با موفقیت وارد معاملات خود، مدیریت و خروج از آن شود.
آیا ETFها نوسانات را افزایش می‌دهد؟
وجه قابل معامله در بازارها ابزارهای سرمایه گذاری محبوبی هستند. در طول یک دهه گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران متوجه شده‌اند که با گذاشتن پول خود در یک ETF که سهام شاخص S&P 500 را حمایت می‌کند، از اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت شده بهتر عمل می‌کنند. با این حال، ETFها تأثیر زیادی بر نوسانات بازار دارند. SEC این پدیده را مورد مطالعه قرار داده و خاطرنشان می‌کند که سهام با مالکیت بالاتر توسط ETFها نوسان بیشتری دارند. این به معنای نوسانات غیر اساسی‌تر در بازار برای معامله‌گران روزانه است زیرا این غول‌ها خرید، فروش می‌کنند و مستقیماً بر قیمت‌های بازار تأثیر می‌گذارند. همانطور که در هفته گذشته نیز شاهده بودیم، درخواست ETF بیت کوین توسط شرکت بل‌راک باعث ایجاد نوسانات ارزهای دیجیتال بخصوص بیت‌کوین شد.
استراتژی نوسان‌گیری طولانی چیست؟
معمولاً یک استراتژی نوسان‌گیری بلند مدت شامل گزینه‌های معاملاتی است. تا جایی که فرد انتظار دارد قیمت‌ها افزایش یابد، از سهام یا ارزهای دیجیتال مورد علاقه خود خرید می‌کند. زمانی که معامله‌گر در مورد اینکه بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد نامطمئن است، یک جایگزین مناسب خرید قرار دادهای آتی است. در استراتژی نوسان‌گیری بلند مدت تحلیلی که انجام داه‌اید به شما می‌گوید بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال در یک سال آینده رشد چشمگیری خواهند داشت. شما نیز اقدام به خرید و هولد این دارایی‌های می‌کنید.
چگونه نوسانات بر قیمت دارایی‌ها تأثیر می‌گذارد؟
قراردادهای آپشن یا اختیار معامله به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که سهام، یا ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های تعیین‌شده خرید یا فروش کنند، مهم نیست که قیمت‌های بازار چه مسیری را انتخاب کرده‌اند. خریدار برای داشتن گزینه‌های معاملاتی حق بیمه را پرداخت خواهد کرد. نوسانات معمولاً قیمت گزینه‌های معاملاتی را بالا می‌برد. زمانی که نوسانات به سمت بالا باشد، قیمت‌های اختیار معامله خرید، افزایش خواهد یافت و زمانی که نوسانات ارزهای دیجیتال، احتمالاً بازار را به سمت نزول هدایت کنند، قیمت‌های اختیار خرید، تمایل به افزایش دارند. معامله‌گرانی که یاد می‌گیرند چگونه معاملات خود را با موفقیت وارد کرده و مدیریت کنند، می‌توانند سود قابل توجهی کسب کنند زیرا نوسانات بر قیمت‌های آپشن تأثیر می‌گذارد.
